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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $1.57万 | 0.01% |
+140
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
Ford
F
$463億
| $1.45万 | 0.01% |
+1,206
| 新規 | +$1.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
General Motors
GM
$666億
| $1.43万 | 0.01% |
+186
| 新規 | +$1.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Tempus AI
TEM
$123億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+159
| 新規 | +$9,598 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
MongoDB
MDB
$299億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
IonQ
IONQ
$127億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
+280
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
Vertiv
VRT
$748億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
133
Boston Scientific
BSX
$662億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Rapid Micro Biosystems
RPID
$3912万
| $1.03万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$1.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Leidos
LDOS
$171億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+84
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
AB InBev
BUD
$1659億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+138
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $9,652 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
Applovin
APP
$871億
| $8,713 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.3億
| $8,284 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$8,498 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $8,221 | ﹤0.01% |
+217
| 新規 | +$1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
Illumina
ILMN
$407億
| $8,210 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$6,303 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Cognizant
CTSH
$318億
| $7,927 | ﹤0.01% |
+138
| 新規 | +$7,580 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
Ryde Group
RYDE
$1.17億
| $7,039 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
145
Chewy
CHWY
$88.1億
| $7,007 | ﹤0.01% |
+385
| 新規 | +$8,395 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Saic
SAIC
$61.1億
| $6,888 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$6,663 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Marriott International
MAR
$1019億
| $6,402 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$6,414 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $5,711 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$5,731 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Target
TGT
$694億
| $5,641 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$5,413 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
Radiant Logistics
RLGT
$4.1億
| $5,223 | ﹤0.01% |
+601
| 新規 | +$5,261 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ORC
OCM
Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。