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Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6億
| US$1.57萬 | 0.01% |
+140
| 新 | +US$1.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
Ford
F
US$501億
| US$1.45萬 | 0.01% |
+1,206
| 新 | +US$1.67萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
128
General Motors
GM
US$763億
| US$1.43萬 | 0.01% |
+186
| 新 | +US$1.56萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
Tempus AI
TEM
US$155億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+159
| 新 | +US$9,598 |
2026 Q3
0個季度
|
|
130
MongoDB
MDB
US$267億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$1.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
131
IonQ
IONQ
US$155億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
+280
| 新 | +US$1.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
132
Vertiv
VRT
US$775億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$1.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
Boston Scientific
BSX
US$642億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2312億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
+154
| 新 | +US$1.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
135
Rapid Micro Biosystems
RPID
US$3510萬
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$1.64萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
136
Leidos
LDOS
US$166億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+84
| 新 | +US$1.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
137
AB InBev
BUD
US$1673億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
+138
| 新 | +US$1.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$9,652 | ﹤0.01% |
+63
| 新 | +US$1.02萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
Applovin
APP
US$1364億
| US$8,713 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
140
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.6億
| US$8,284 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$8,498 |
2026 Q3
0個季度
|
|
141
Novo Nordisk
NVO
US$1832億
| US$8,221 | ﹤0.01% |
+217
| 新 | +US$1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
142
Illumina
ILMN
US$335億
| US$8,210 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$6,303 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
Cognizant
CTSH
US$286億
| US$7,927 | ﹤0.01% |
+138
| 新 | +US$7,580 |
2026 Q3
0個季度
|
|
144
Ryde Group
RYDE
US$1.6億
| US$7,039 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
145
Chewy
CHWY
US$92.5億
| US$7,007 | ﹤0.01% |
+385
| 新 | +US$8,395 |
2026 Q3
0個季度
|
|
146
Saic
SAIC
US$63.1億
| US$6,888 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$6,663 |
2026 Q3
0個季度
|
|
147
Marriott International
MAR
US$1082億
| US$6,402 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$6,414 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$5,711 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$5,731 |
2026 Q3
0個季度
|
|
149
Target
TGT
US$759億
| US$5,641 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$5,413 |
2026 Q3
0個季度
|
|
150
Radiant Logistics
RLGT
US$4.3億
| US$5,223 | ﹤0.01% |
+601
| 新 | +US$5,261 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。