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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
74,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
200
Neu
149
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+807.392 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+699.546 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+407.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+443.583 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+232.278 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+229.927 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,88 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 15.676 $ | 0,01 % |
+140
| Neu | +16.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 14.544 $ | 0,01 % |
+1.206
| Neu | +16.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 14.322 $ | 0,01 % |
+186
| Neu | +15.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 13.022 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +9.598 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
MongoDB
MDB
31,5 Mrd. $
| 12.899 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +13.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
IonQ
IONQ
13,1 Mrd. $
| 12.281 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +11.348 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 11.100 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +12.532 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 10.913 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +11.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 10.874 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +11.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Rapid Micro Biosystems
RPID
40,9 Mio. $
| 10.300 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +16.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 10.234 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +10.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
| 10.139 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +11.038 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 9.652 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +10.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 8.713 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +11.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,54 Mrd. $
| 8.284 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 8.221 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +10.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
| 8.210 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +6.303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 7.927 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +7.580 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Ryde Group
RYDE
125 Mio. $
| 7.039 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
Chewy
CHWY
8,57 Mrd. $
| 7.007 $ | ﹤0,01 % |
+385
| Neu | +8.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Saic
SAIC
5,73 Mrd. $
| 6.888 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +6.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 6.402 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +6.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 5.711 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +5.731 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 5.641 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +5.413 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Radiant Logistics
RLGT
412 Mio. $
| 5.223 $ | ﹤0,01 % |
+601
| Neu | +5.261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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ORC
OCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Analytics Partners 200 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealth Analytics Partners investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
- Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Wealth Analytics Partners eröffnete 149 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .