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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
74,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
200
Neu
149
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+807.392 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+699.546 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+407.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+443.583 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+232.278 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+229.927 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,88 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 5.191 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +5.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 5.162 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +5.548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 5.076 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +5.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Rocket Lab Corp
RKLB
34,3 Mrd. $
| 5.017 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +5.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 4.970 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +5.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 4.153 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +4.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 4.127 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +4.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 3.934 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +4.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 3.815 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +3.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
| 3.473 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 3.180 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 2.800 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +3.189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 2.446 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 2.296 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.063 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1.852 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 1.759 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 1.748 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +1.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,27 Mrd. $
| 1.494 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Hut 8
HUT
8,82 Mrd. $
| 1.378 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
BWX Technologies
BWXT
12,4 Mrd. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.633 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 1.353 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
Flutter Entertainment
FLUT
13,6 Mrd. $
| 1.342 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 1.254 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +1.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 1.202 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ORC
OCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Analytics Partners 200 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealth Analytics Partners investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
- Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Wealth Analytics Partners eröffnete 149 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .