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TWM

Trueblood Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 286 Mio. $ Umschlag 9,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,95 %
Position
272
Neu
16
Aufgestockt
160
Reduziert
64
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+534.600 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+402.165 $
3
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+359.853 $
4
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+336.313 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+335.199 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+619.905 $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+562.163 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+413.129 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+378.475 $
5
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+343.175 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,4 %
2 Technologie 18,55 %
3 Finanzwesen 13,57 %
4 Industrie 10,33 %
5 Gesundheitswesen 5,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,67 %
40.888
-244
-0,6 % -75.774 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 3,49 %
34.596
+318
+0,9 % +90.959 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,07 %
5.559
-36
-0,6 % -31.625 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,55 Mio. $ 1,94 %
14.875
+378
+3 % +152.939 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,88 %
25.273
+1.229
+5 % +251.508 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVI-Symbol
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,79 %
174.899
+6.927
+4 % +191.275 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,77 %
25.372
+1.956
+8 % +402.165 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGO-Symbol
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,47 %
99.349
+4.116
+4 % +160.233 $
2023 Q4
10 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,47 %
97.335
+1.954
+2 % +81.531 $
2023 Q4
10 Quartale
FTA-Symbol
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,4 %
41.476
+518
+1 % +49.065 $
2023 Q4
10 Quartale
FGD-Symbol
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,19 %
106.896
+6.498
+6 % +215.955 $
2023 Q4
10 Quartale
ADI-Symbol
12
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,18 %
8.499
+296
+4 % +117.158 $
2023 Q4
10 Quartale
CINF-Symbol
13
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,14 %
17.715
+3
+0 % +497 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,11 %
4.637
+295
+7 % +196.658 $
2023 Q4
10 Quartale
CGUS-Symbol
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,04 %
66.958
+2.458
+4 % +105.189 $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,79 Mio. $ 0,98 %
5.851
+38
+0,7 % +15.420 $
2023 Q4
10 Quartale
IFV-Symbol
17
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
211 Mio. $
2,66 Mio. $ 0,93 %
98.678
+2.896
+3 % +79.268 $
2023 Q4
10 Quartale
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,93 %
30.080
+514
+2 % +37.051 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,88 %
22.201
+195
+0,9 % +24.208 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,86 %
6.539
+836
+15 % +335.199 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,85 %
9.700
+81
+0,8 % +17.427 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDG-Symbol
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,84 %
64.157
+2.949
+5 % +109.722 $
2024 Q1
9 Quartale
LIN-Symbol
23
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,84 %
4.610
+123
+3 % +62.298 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,83 %
50.521
+2.850
+6 % +128.829 $
2024 Q1
9 Quartale
RSG-Symbol
25
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,83 %
11.151
+246
+2 % +51.423 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts 287 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel 286 Mio. $ AUM 63,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota 286 Mio. $ AUM 3,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado 287 Mio. $ AUM
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California 287 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trueblood Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trueblood Wealth Management 272 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trueblood Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 160 erhöht, 64 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 1.927 Aktien im Wert von 574.347 $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 619.905 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Trueblood Wealth Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 1.927 Aktien im Wert von 574.347 $.
  • Trueblood Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 402.165 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trueblood Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 619.905 $.
  • Trueblood Wealth Management hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.163 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trueblood Wealth Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Trueblood Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trueblood Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trueblood Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .