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TWM

Trueblood Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 286 M Rotación 9.93%
Rendimiento estimado a 1 año 27.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.8 M
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital %
1.08%
10 principales posiciones (%)
21.95%
Posición
272
Nuevas
16
Aumentadas
160
Reducidas
64
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 535 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 402 k
3
icono de RDDT
Reddit
RDDT
+USD 360 k
4
icono de FERG
Ferguson
FERG
+USD 336 k
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 335 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 620 k
2
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 562 k
3
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 413 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 378 k
5
icono de FNV
Franco-Nevada
FNV
+USD 343 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.4%
2 Tecnología 18.55%
3 Finanzas 13.57%
4 Industriales 10.33%
5 Atención médica 5.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPM
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 13.4 M 4.67%
40,888
-244
-0.6% -USD 75.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10 M 3.49%
34,596
+318
+0.9% +USD 91 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.92 M 2.07%
5,559
-36
-0.6% -USD 31.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.55 M 1.94%
14,875
+378
+3% +USD 153 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 5.38 M 1.88%
25,273
+1,229
+5% +USD 252 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RDVI
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
USD 5.14 M 1.79%
174,899
+6,927
+4% +USD 191 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.08 M 1.77%
25,372
+1,956
+8% +USD 402 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGO
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 4.21 M 1.47%
99,349
+4,116
+4% +USD 160 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SDVY
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 4.2 M 1.47%
97,335
+1,954
+2% +USD 81.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FTA
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
USD 4.01 M 1.4%
41,476
+518
+1% +USD 49.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FGD
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
USD 3.42 M 1.19%
106,896
+6,498
+6% +USD 216 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ADI
12
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 3.38 M 1.18%
8,499
+296
+4% +USD 117 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CINF
13
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
USD 3.28 M 1.14%
17,715
+3
+0% +USD 497
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.18 M 1.11%
4,637
+295
+7% +USD 197 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGUS
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 2.98 M 1.04%
66,958
+2,458
+4% +USD 105 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de TSM
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.79 M 0.98%
5,851
+38
+0.7% +USD 15.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IFV
17
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
USD 211 M
USD 2.66 M 0.93%
98,678
+2,896
+3% +USD 79.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de APH
18
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 2.65 M 0.93%
30,080
+514
+2% +USD 37.1 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de WMT
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.51 M 0.88%
22,201
+195
+0.9% +USD 24.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.47 M 0.86%
6,539
+836
+15% +USD 335 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.44 M 0.85%
9,700
+81
+0.8% +USD 17.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGDG
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
USD 2.41 M 0.84%
64,157
+2,949
+5% +USD 110 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de LIN
23
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 2.39 M 0.84%
4,610
+123
+3% +USD 62.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGR
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 2.38 M 0.83%
50,521
+2,850
+6% +USD 129 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de RSG
25
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 2.38 M 0.83%
11,151
+246
+2% +USD 51.4 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 287 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio AUM de USD 286 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel AUM de USD 286 M 63.73% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Metavasi Capital Larchmont, New York AUM de USD 287 M 97.9% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota AUM de USD 286 M 3.1% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado AUM de USD 287 M
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California AUM de USD 287 M 14.05% Rendimiento estimado a 1 año
LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee AUM de USD 286 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Trueblood Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Trueblood Wealth Management mantenía 272 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 12% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Trueblood Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 160, 64 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 1,927 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 620 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Trueblood Wealth Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 1,927 acciones por un valor de USD 574 k.
  • Trueblood Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 402 k.
  • La mayor reducción de Trueblood Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 620 k.
  • Trueblood Wealth Management cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
  • Las diez principales posiciones de Trueblood Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 286 M en T2 2026.
  • Trueblood Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Trueblood Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.

Según el Informe 13F de Trueblood Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.