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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.84 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.65%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 862 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 360 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.45% |
| 2 | Tecnología | 6.91% |
| 3 | Atención médica | 3.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 30.5 M | 10.71% |
338,025
-22,321
| -6% | -USD 1.95 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 23.9 M | 8.4% |
110,505
-33,685
| -23% | -USD 7.49 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.6 M | 6.89% |
277,531
+12,022
| +5% | +USD 862 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 17.5 M | 6.16% |
223,480
-1,100
| -0.5% | -USD 89.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 15.7 M | 5.51% |
199,974
+10,352
| +5% | +USD 837 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
USD 2679 M
| USD 14.5 M | 5.11% |
358,251
+33,629
| +10% | +USD 1.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 9.7 M | 3.41% |
28,731
-37
| -0.1% | -USD 12.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 8.79 M | 3.09% |
80,360
+26,745
| +50% | +USD 2.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.53 M | 3% |
36,915
+121
| +0.3% | +USD 29.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.68 M | 2.35% |
26,949
-834
| -3% | -USD 211 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 6.63 M | 2.33% |
141,366
-5,718
| -4% | -USD 284 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.52 M | 1.94% |
24,182
-362
| -1% | -USD 77.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 5.35 M | 1.88% |
+33,208
| Nuevas | +USD 5.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.28 M | 1.86% |
4,561
+12
| +0.3% | +USD 14.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.01 M | 1.76% |
6,565
-11
| -0.2% | -USD 8.36 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.89 M | 1.72% |
14,684
-742
| -5% | -USD 238 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.38 M | 1.54% |
87,145
-920
| -1% | -USD 46.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 3.95 M | 1.39% |
66,452
+1,991
| +3% | +USD 119 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.93 M | 1.38% |
31,945
-1,280
| -4% | -USD 154 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.92 M | 1.38% |
50,228
+4,667
| +10% | +USD 374 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.91 M | 1.38% |
31,241
-1,023
| -3% | -USD 125 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3 M | 1.05% |
9,121
-6
| -0.1% | -USD 1.87 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 2.79 M | 0.98% |
29,783
-1,431
| -5% | -USD 134 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.69 M | 0.94% |
37,323
-188
| -0.5% | -USD 14.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.89% |
12,038
-42
| -0.3% | -USD 9.29 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth mantenía 120 posiciones valuadas en USD 284 M, un 1.7% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Towerpoint Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 7.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Towerpoint Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Towerpoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Towerpoint Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.49 M.
- Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en Blackstone en T3 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 55% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Towerpoint Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Towerpoint Wealth cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.