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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.84 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.65%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 862 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 360 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.45% |
| 2 | Tecnología | 6.91% |
| 3 | Atención médica | 3.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
USD 414 M
| USD 1.01 M | 0.35% |
30,097
-2,360
| -7% | -USD 83.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 967 k | 0.34% |
6,656
-115
| -2% | -USD 16.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
53
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 936 k | 0.33% |
+4,100
| Nuevas | +USD 601 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 914 k | 0.32% |
5,614
+787
| +16% | +USD 123 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 867 k | 0.31% |
7,212
+1,605
| +29% | +USD 164 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 815 k | 0.29% |
16,826
-125
| -0.7% | -USD 6.18 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 743 k | 0.26% |
1,453
-2
| -0.1% | -USD 1.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 707 k | 0.25% |
872
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 676 k | 0.24% |
743
+110
| +17% | +USD 103 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
60
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 622 k | 0.22% |
6,290
-137
| -2% | -USD 14.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 587 k | 0.21% |
5,491
+11
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 566 k | 0.2% |
14,249
+301
| +2% | +USD 12.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 548 k | 0.19% |
896
-7
| -0.8% | -USD 3.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 531 k | 0.19% |
1,865
-90
| -5% | -USD 29.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 510 k | 0.18% |
1,438
-283
| -16% | -USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 504 k | 0.18% |
1,523
-115
| -7% | -USD 40.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
67
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 502 k | 0.18% |
+2,200
| Nuevas | +USD 769 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 492 k | 0.17% |
8,005
-2,901
| -27% | -USD 176 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 475 k | 0.17% |
5,298
-91
| -2% | -USD 8.82 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 471 k | 0.17% |
1,341
-16
| -1% | -USD 6.02 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 471 k | 0.17% |
1,890
-650
| -26% | -USD 165 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 469 k | 0.17% |
4,453
-87
| -2% | -USD 9.24 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
73
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 465 k | 0.16% |
7,965
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 428 k | 0.15% |
17,549
-579
| -3% | -USD 14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 427 k | 0.15% |
609
+116
| +24% | +USD 81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth mantenía 120 posiciones valuadas en USD 284 M, un 1.7% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Towerpoint Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 7.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Towerpoint Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Towerpoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Towerpoint Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.49 M.
- Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en Blackstone en T3 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 55% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Towerpoint Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Towerpoint Wealth cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.