¡Ya estamos en ! Descubre más
ATC

Advantage Trust Company Posiciones de la cartera

AUM USD 285 M Rotación 2.03%
Rendimiento estimado a 1 año 15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 302 k
Flujo de capital
+USD 2.79 M
Flujo de capital %
0.98%
10 principales posiciones (%)
74.25%
Posición
197
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QLC
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
+USD 2.1 M
2
icono de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+USD 797 k
3
icono de JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+USD 576 k
4
icono de FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+USD 471 k
5
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 409 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 955 k
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 294 k
3
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 278 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 200 k
5
icono de UFOX
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
+USD 128 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.07%
2 Finanzas 1.77%
3 Productos básicos de consumo 1.45%
4 Industriales 0.78%
5 Tecnología 0.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 28.2 M 9.91%
312,819
-865
-0.3% -USD 75.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VO
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 27.9 M 9.82%
356,334
-11,740
-3% -USD 955 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JGRO
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9804 M
USD 27.9 M 9.82%
289,273
+2,746
+1% +USD 260 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
USD 24.8 M 8.7%
114,580
+172
+0.2% +USD 38.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVLV
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 20.3 M 7.13%
224,248
+1,252
+0.6% +USD 116 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DFAI
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
USD 18.7 M 6.58%
451,984
+9,666
+2% +USD 409 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SDVY
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
USD 17.8 M 6.26%
438,812
-545
-0.1% -USD 23.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de FBCG
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7497 M
USD 17.2 M 6.05%
272,366
+7,647
+3% +USD 471 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de FENI
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 16.3 M 5.74%
409,131
+19,545
+5% +USD 797 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de JEMA
10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1665 M
USD 12.1 M 4.25%
195,327
+9,376
+5% +USD 576 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QLC
11
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1129 M
USD 10 M 3.52%
110,207
+22,902
+26% +USD 2.1 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VGT
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
USD 9.35 M 3.29%
74,440
-472
-0.6% -USD 56.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MTUM
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
USD 4.49 M 1.58%
14,162
-900
-6% -USD 278 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SECT
14
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2866 M
USD 3.46 M 1.22%
48,353
+861
+2% +USD 61.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de WMT
15
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
USD 3.44 M 1.21%
33,137
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de QMOM
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 423 M
USD 3.38 M 1.19%
46,927
+1,243
+3% +USD 92.7 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de CIBR
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.4 mil M
USD 3.1 M 1.09%
30,074
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de UFOX
18
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 815 M
USD 3.04 M 1.07%
35,726
-1,530
-4% -USD 128 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BRK.A
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 2.99 M 1.05%
4
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de VHT
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
USD 2.33 M 0.82%
7,367
+350
+5% +USD 110 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de KOMP
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2476 M
USD 1.59 M 0.56%
23,955
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 1.35 M 0.47%
3,600
-149
-4% -USD 55.8 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.18 M 0.41%
2,363
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 1.17 M 0.41%
2,278
+100
+5% +USD 46.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 1 M 0.35%
865
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin AUM de USD 284 M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año
FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 284 M 54.56% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa AUM de USD 284 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey AUM de USD 285 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Bandera Partners New York AUM de USD 284 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
SSWM
Strait & Sound Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 285 M 22.56% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 284 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Advantage Trust Company en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Advantage Trust Company mantenía 197 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2%. Advantage Trust Company no abrió ninguna posición nueva y cerró 4, dejando prácticamente intacta su cartera de 197 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.

  • Advantage Trust Company fue quien más aumentó su posición en Northern Trust US Quality Large Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de Advantage Trust Company durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 955 k.
  • Advantage Trust Company cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 294 k.
  • Las diez principales posiciones de Advantage Trust Company representan 74% de su cartera de USD 285 M en T3 2026.
  • Advantage Trust Company abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Advantage Trust Company aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.

Según el Informe 13F de Advantage Trust Company correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.