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ATC
Advantage Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.85億
売買回転率
2.03%
推定1年リターン
15.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.57%
1年予想リターン
+15.04%
3年間の予想リターン
+77.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
+$30.2万
(+0.11%)
資金フロー
+$279万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.25%
保有額
197
新規
–
買い増し
14
減少
18
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+$210万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$79.7万 |
| 3 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+$57.6万 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$40.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$95.5万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$29.4万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$27.8万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$20万 |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+$12.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.07% |
| 2 | 金融 | 1.77% |
| 3 | 生活必需品 | 1.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.78% |
| 5 | 情報技術 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2301億
| $2819万 | 9.91% |
312,819
-865
| -0.3% | -$7.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1063億
| $2794万 | 9.82% |
356,334
-11,740
| -3% | -$95.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$98.4億
| $2794万 | 9.82% |
289,273
+2,746
| +1% | +$26万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1911億
| $2476万 | 8.7% |
114,580
+172
| +0.2% | +$3.82万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $2028万 | 7.13% |
224,248
+1,252
| +0.6% | +$11.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1873万 | 6.58% |
451,984
+9,666
| +2% | +$40.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1781万 | 6.26% |
438,812
-545
| -0.1% | -$2.35万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$75.3億
| $1722万 | 6.05% |
272,366
+7,647
| +3% | +$47.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1633万 | 5.74% |
409,131
+19,545
| +5% | +$79.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.7億
| $1209万 | 4.25% |
195,327
+9,376
| +5% | +$57.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
$11.3億
| $1003万 | 3.52% |
110,207
+22,902
| +26% | +$210万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1483億
| $935万 | 3.29% |
74,440
-472
| -0.6% | -$5.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $449万 | 1.58% |
14,162
-900
| -6% | -$27.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.8億
| $346万 | 1.22% |
48,353
+861
| +2% | +$6.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9450億
| $344万 | 1.21% |
33,137
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.25億
| $338万 | 1.19% |
46,927
+1,243
| +3% | +$9.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$175億
| $310万 | 1.09% |
30,074
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
18
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.14億
| $304万 | 1.07% |
35,726
-1,530
| -4% | -$12.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.15兆
| $299万 | 1.05% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $233万 | 0.82% |
7,367
+350
| +5% | +$11万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.9億
| $159万 | 0.56% |
23,955
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6952億
| $135万 | 0.47% |
3,600
-149
| -4% | -$5.58万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $118万 | 0.41% |
2,363
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $117万 | 0.41% |
2,278
+100
| +5% | +$4.62万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.17兆
| $100万 | 0.35% |
865
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
MWM
FG
VWM
HIA
BP
SSWM
CA
1W
Advantage Trust Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Advantage Trust Companyは197銘柄を保有し、保有額は$2.85億でした。前四半期の$2.84億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 Advantage Trust Companyは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち4を解消し、197ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Advantage Trust Companyは2026年第3四半期にNorthern Trust US Quality Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- Advantage Trust Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$95.5万相当を減らしました。
- Advantage Trust Companyは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Advantage Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの74%を占めています。
- Advantage Trust Companyは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Advantage Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$2.85億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のAdvantage Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。