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WFG
Wills Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
8.54%
推定1年リターン
24.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.59%
1年予想リターン
+24.07%
3年間の予想リターン
+57.54%
5年予想リターン
+76.42%
10年間の推定リターン
+230.89%
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
+$940万
(+3.5%)
資金フロー
+$598万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.04%
保有額
82
新規
7
買い増し
26
減少
35
解消
–
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+$267万 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+$266万 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+$145万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$117万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$51.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$99.1万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$99万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$84.4万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$61万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$54.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.2% |
| 2 | その他 | 14.05% |
| 3 | 金融 | 13.06% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.52% |
| 5 | 生活必需品 | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2142万 | 7.8% |
42,803
-1,269
| -3% | -$61万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1626万 | 5.92% |
56,193
-8
| -0% | -$2,288 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1541万 | 5.61% |
45,182
-4,325
| -9% | -$99万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1313万 | 4.78% |
35,189
-72
| -0.2% | -$2.91万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1141万 | 4.15% |
31,936
-2,346
| -7% | -$84.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1096万 | 3.99% |
145,131
-1,140
| -0.8% | -$9.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1044万 | 3.8% |
20,488
-137
| -0.7% | -$7.41万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $894万 | 3.25% |
37,496
-158
| -0.4% | -$3.97万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $847万 | 3.08% |
167,437
-4,207
| -2% | -$21.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $733万 | 2.67% |
49,959
+233
| +0.5% | +$3.39万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $706万 | 2.57% |
25,959
+530
| +2% | +$13.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $688万 | 2.5% |
41,517
+247
| +0.6% | +$4.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $681万 | 2.48% |
16,077
-168
| -1% | -$5.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1792億
| $676万 | 2.46% |
49,929
+46
| +0.1% | +$6,878 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $623万 | 2.27% |
19,047
+802
| +4% | +$24.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $622万 | 2.26% |
16,459
-107
| -0.6% | -$4.29万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $583万 | 2.12% |
152,307
-590
| -0.4% | -$2.25万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
18
Danaher
DHR
$1610億
| $542万 | 1.97% |
28,431
-2,995
| -10% | -$54.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $505万 | 1.84% |
14,670
-115
| -0.8% | -$3.67万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Dominion Energy
D
$559億
| $503万 | 1.83% |
73,643
+122
| +0.2% | +$7,933 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $502万 | 1.83% |
45,692
-480
| -1% | -$4.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Southern Company
SO
$1049億
| $421万 | 1.53% |
44,018
-693
| -2% | -$6.52万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $415万 | 1.51% |
172,222
+19,751
| +13% | +$51.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $403万 | 1.47% |
77,709
+1,936
| +3% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
CF Industries
CF
$183億
| $364万 | 1.33% |
33,640
+131
| +0.4% | +$1.54万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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SL
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DWM
Wills Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wills Financial Groupは82銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.65億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Wills Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、35件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はXylemで、保有株数は23,135株、評価額は$273万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$99.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Wills Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はXylemで、株数は23,135株、評価額は$273万でした。
- Wills Financial Groupは2026年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.7万でした。
- Wills Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$99.1万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wills Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの45%を占めています。
- Wills Financial Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wills Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$2.75億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWills Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。