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Wills Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
8.54%
1年估算報酬率
24.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.59%
1年估算報酬率
+24.07%
3年估算報酬率
+57.54%
5年估算報酬率
+76.42%
10年估算報酬率
+230.89%
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$940萬
(+3.5%)
資金流向
+US$598萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.04%
持股
82
新
7
增持
26
減碼
35
已平倉
–
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$267萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$266萬 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$145萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$117萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$51.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$99.1萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$99萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.4萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$61萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$54.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.2% |
| 2 | 其他 | 14.05% |
| 3 | 金融 | 13.06% |
| 4 | 工業 | 12.52% |
| 5 | 必需消費品 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$2142萬 | 7.8% |
42,803
-1,269
| -3% | -US$61萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1626萬 | 5.92% |
56,193
-8
| -0% | -US$2,288 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$1541萬 | 5.61% |
45,182
-4,325
| -9% | -US$99萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1313萬 | 4.78% |
35,189
-72
| -0.2% | -US$2.91萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1141萬 | 4.15% |
31,936
-2,346
| -7% | -US$84.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$1096萬 | 3.99% |
145,131
-1,140
| -0.8% | -US$9.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$1044萬 | 3.8% |
20,488
-137
| -0.7% | -US$7.41萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$894萬 | 3.25% |
37,496
-158
| -0.4% | -US$3.97萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$847萬 | 3.08% |
167,437
-4,207
| -2% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$733萬 | 2.67% |
49,959
+233
| +0.5% | +US$3.39萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$706萬 | 2.57% |
25,959
+530
| +2% | +US$13.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4449億
| US$688萬 | 2.5% |
41,517
+247
| +0.6% | +US$4.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
US$116億
| US$681萬 | 2.48% |
16,077
-168
| -1% | -US$5.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$676萬 | 2.46% |
49,929
+46
| +0.1% | +US$6,878 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$623萬 | 2.27% |
19,047
+802
| +4% | +US$24.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$622萬 | 2.26% |
16,459
-107
| -0.6% | -US$4.29萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$583萬 | 2.12% |
152,307
-590
| -0.4% | -US$2.25萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
18
Danaher
DHR
US$1644億
| US$542萬 | 1.97% |
28,431
-2,995
| -10% | -US$54.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$505萬 | 1.84% |
14,670
-115
| -0.8% | -US$3.67萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Dominion Energy
D
US$548億
| US$503萬 | 1.83% |
73,643
+122
| +0.2% | +US$7,933 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$355億
| US$502萬 | 1.83% |
45,692
-480
| -1% | -US$4.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1040億
| US$421萬 | 1.53% |
44,018
-693
| -2% | -US$6.52萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$415萬 | 1.51% |
172,222
+19,751
| +13% | +US$51.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$403萬 | 1.47% |
77,709
+1,936
| +3% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
CF Industries
CF
US$176億
| US$364萬 | 1.33% |
33,640
+131
| +0.4% | +US$1.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
SL
CP
Wills Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wills Financial Group持有82個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.65億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Wills Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加26檔和減碼35檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Xylem：共23,135股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$99.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
- Wills Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Xylem：共買進23,135股，價值US$273萬。
- Wills Financial Group在2026年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$51.7萬。
- Wills Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$99.1萬。
- 在2026年第2季，Wills Financial Group的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占45%。
- Wills Financial Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Wills Financial Group的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$2.75億。
根據Wills Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。