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Towerpoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
15.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+15.44%
3年估算報酬率
+67.67%
5年估算報酬率
+59.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$484萬
(-1.7%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.65%
持股
120
新
5
增持
34
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290萬 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.45% |
| 2 | 科技 | 6.91% |
| 3 | 醫療保健 | 3.08% |
| 4 | 通訊服務 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3046萬 | 10.71% |
338,025
-22,321
| -6% | -US$195萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2388萬 | 8.4% |
110,505
-33,685
| -23% | -US$749萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1960萬 | 6.89% |
277,531
+12,022
| +5% | +US$86.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1753萬 | 6.16% |
223,480
-1,100
| -0.5% | -US$8.95萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1566萬 | 5.51% |
199,974
+10,352
| +5% | +US$83.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
US$26.8億
| US$1453萬 | 5.11% |
358,251
+33,629
| +10% | +US$140萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$971萬 | 3.41% |
28,731
-37
| -0.1% | -US$1.29萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$879萬 | 3.09% |
80,360
+26,745
| +50% | +US$290萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$853萬 | 3% |
36,915
+121
| +0.3% | +US$2.95萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$668萬 | 2.35% |
26,949
-834
| -3% | -US$21.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$663萬 | 2.33% |
141,366
-5,718
| -4% | -US$28.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$552萬 | 1.94% |
24,182
-362
| -1% | -US$7.76萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$535萬 | 1.88% |
+33,208
| 新 | +US$549萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$528萬 | 1.86% |
4,561
+12
| +0.3% | +US$1.42萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$501萬 | 1.76% |
6,565
-11
| -0.2% | -US$8,356 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$489萬 | 1.72% |
14,684
-742
| -5% | -US$23.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$438萬 | 1.54% |
87,145
-920
| -1% | -US$4.68萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$395萬 | 1.39% |
66,452
+1,991
| +3% | +US$11.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$393萬 | 1.38% |
31,945
-1,280
| -4% | -US$15.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$392萬 | 1.38% |
50,228
+4,667
| +10% | +US$37.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$391萬 | 1.38% |
31,241
-1,023
| -3% | -US$12.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$300萬 | 1.05% |
9,121
-6
| -0.1% | -US$1,874 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$279萬 | 0.98% |
29,783
-1,431
| -5% | -US$13.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$269萬 | 0.94% |
37,323
-188
| -0.5% | -US$1.42萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$252萬 | 0.89% |
12,038
-42
| -0.3% | -US$9,289 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Towerpoint Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有120個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.89億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Towerpoint Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共33,208股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為科技和醫療保健。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進33,208股，價值US$535萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$749萬。
- Towerpoint Wealth於2026年第3季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第3季，Towerpoint Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占55%。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Towerpoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$2.84億。
根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。