我們已在上線！
進一步了解
TW
Towerpoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
15.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+15.44%
3年估算報酬率
+67.67%
5年估算報酬率
+59.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$484萬
(-1.7%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.65%
持股
120
新
5
增持
34
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290萬 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.45% |
| 2 | 科技 | 6.91% |
| 3 | 醫療保健 | 3.08% |
| 4 | 通訊服務 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.33億
| US$248萬 | 0.87% |
69,700
-2,350
| -3% | -US$8.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$215萬 | 0.76% |
15,130
-223
| -1% | -US$3.09萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$210萬 | 0.74% |
20,211
+442
| +2% | +US$4.85萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$204萬 | 0.72% |
5,973
-62
| -1% | -US$2.14萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$196萬 | 0.69% |
3,820
-38
| -1% | -US$1.76萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$187萬 | 0.66% |
39,996
+1,224
| +3% | +US$5.83萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$185萬 | 0.65% |
14,729
-55
| -0.4% | -US$6,535 |
2020 Q4
23個季度
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$184萬 | 0.65% |
4,823
-197
| -4% | -US$7.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
34
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1億
| US$175萬 | 0.61% |
14,939
-853
| -5% | -US$9.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.8億
| US$171萬 | 0.6% |
25,697
-26,551
| -51% | -US$180萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
36
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$169萬 | 0.59% |
12,475
-111
| -0.9% | -US$1.49萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$151萬 | 0.53% |
6,472
+337
| +5% | +US$8.09萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$141萬 | 0.5% |
13,606
-92
| -0.7% | -US$9,744 |
2017 Q4
35個季度
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$139萬 | 0.49% |
17,961
+8
| +0% | +US$634 |
2017 Q4
35個季度
|
|
40
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.3億
| US$136萬 | 0.48% |
25,073
-2,148
| -8% | -US$12.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.8億
| US$135萬 | 0.48% |
25,987
-502
| -2% | -US$2.73萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$131萬 | 0.46% |
21,389
+14
| +0.1% | +US$876 |
2022 Q2
17個季度
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$127萬 | 0.45% |
4,871
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$126萬 | 0.44% |
4,741
+148
| +3% | +US$3.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$119萬 | 0.42% |
3,190
+417
| +15% | +US$15.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$118萬 | 0.41% |
1,627
-140
| -8% | -US$8.74萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$117萬 | 0.41% |
5,138
-179
| -3% | -US$4.18萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$106萬 | 0.37% |
20,487
-55
| -0.3% | -US$2,852 |
2022 Q4
15個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$103萬 | 0.36% |
2,999
-409
| -12% | -US$14.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$101萬 | 0.35% |
9,970
-240
| -2% | -US$2.47萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Towerpoint Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有120個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.89億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Towerpoint Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共33,208股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為科技和醫療保健。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進33,208股，價值US$535萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$749萬。
- Towerpoint Wealth於2026年第3季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第3季，Towerpoint Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占55%。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Towerpoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$2.84億。
根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。