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Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$484만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.65%
보유액
120
신규
5
증가
34
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290만 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.91% |
| 3 | 건강관리 | 3.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 5 | 필수소비재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.27억
| US$248만 | 0.87% |
69,700
-2,350
| -3% | -US$8.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$215만 | 0.76% |
15,130
-223
| -1% | -US$3.09만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$210만 | 0.74% |
20,211
+442
| +2% | +US$4.85만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$204만 | 0.72% |
5,973
-62
| -1% | -US$2.14만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$196만 | 0.69% |
3,820
-38
| -1% | -US$1.76만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$187만 | 0.66% |
39,996
+1,224
| +3% | +US$5.83만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$185만 | 0.65% |
14,729
-55
| -0.4% | -US$6.54천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$184만 | 0.65% |
4,823
-197
| -4% | -US$7.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
34
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$175만 | 0.61% |
14,939
-853
| -5% | -US$9.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6억
| US$171만 | 0.6% |
25,697
-26,551
| -51% | -US$180만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
36
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$169만 | 0.59% |
12,475
-111
| -0.9% | -US$1.49만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$151만 | 0.53% |
6,472
+337
| +5% | +US$8.09만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$141만 | 0.5% |
13,606
-92
| -0.7% | -US$9.7천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$139만 | 0.49% |
17,961
+8
| +0% | +US$634 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
40
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$136만 | 0.48% |
25,073
-2,148
| -8% | -US$12.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$135만 | 0.48% |
25,987
-502
| -2% | -US$2.73만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$131만 | 0.46% |
21,389
+14
| +0.1% | +US$876 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$127만 | 0.45% |
4,871
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$126만 | 0.44% |
4,741
+148
| +3% | +US$3.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$119만 | 0.42% |
3,190
+417
| +15% | +US$15.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$118만 | 0.41% |
1,627
-140
| -8% | -US$8.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$117만 | 0.41% |
5,138
-179
| -3% | -US$4.18만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$106만 | 0.37% |
20,487
-55
| -0.3% | -US$2.85천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$103만 | 0.36% |
2,999
-409
| -12% | -US$14.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$101만 | 0.35% |
9,970
-240
| -2% | -US$2.47만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.89억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, 33,208주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$749만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, US$535만 상당의 33,208주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towerpoint Wealth로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 55%를 차지해요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$2.84억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.