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Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$484万
(-1.7%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.65%
保有額
120
新規
5
買い増し
34
減少
64
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$549万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$290万 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$86.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$749万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+$180万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$36万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.91% |
| 3 | ヘルスケア | 3.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 5 | 生活必需品 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
$6.27億
| $248万 | 0.87% |
69,700
-2,350
| -3% | -$8.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $215万 | 0.76% |
15,130
-223
| -1% | -$3.09万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $210万 | 0.74% |
20,211
+442
| +2% | +$4.85万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $204万 | 0.72% |
5,973
-62
| -1% | -$2.14万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $196万 | 0.69% |
3,820
-38
| -1% | -$1.76万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $187万 | 0.66% |
39,996
+1,224
| +3% | +$5.83万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $185万 | 0.65% |
14,729
-55
| -0.4% | -$6,535 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $184万 | 0.65% |
4,823
-197
| -4% | -$7.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
34
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $175万 | 0.61% |
14,939
-853
| -5% | -$9.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.6億
| $171万 | 0.6% |
25,697
-26,551
| -51% | -$180万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
36
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $169万 | 0.59% |
12,475
-111
| -0.9% | -$1.49万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $151万 | 0.53% |
6,472
+337
| +5% | +$8.09万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $141万 | 0.5% |
13,606
-92
| -0.7% | -$9,744 |
2017 Q4
35四半期
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $139万 | 0.49% |
17,961
+8
| +0% | +$634 |
2017 Q4
35四半期
|
|
40
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $136万 | 0.48% |
25,073
-2,148
| -8% | -$12.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $135万 | 0.48% |
25,987
-502
| -2% | -$2.73万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $131万 | 0.46% |
21,389
+14
| +0.1% | +$876 |
2022 Q2
17四半期
|
|
43
AbbVie
ABBV
$5044億
| $127万 | 0.45% |
4,871
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $126万 | 0.44% |
4,741
+148
| +3% | +$3.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $119万 | 0.42% |
3,190
+417
| +15% | +$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $118万 | 0.41% |
1,627
-140
| -8% | -$8.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $117万 | 0.41% |
5,138
-179
| -3% | -$4.18万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $106万 | 0.37% |
20,487
-55
| -0.3% | -$2,852 |
2022 Q4
15四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $103万 | 0.36% |
2,999
-409
| -12% | -$14.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $101万 | 0.35% |
9,970
-240
| -2% | -$2.47万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
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Towerpoint Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthは$2.84億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$2.89億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、保有株数は33,208株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、株数は33,208株、評価額は$535万でした。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$749万相当を減らしました。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの55%を占めています。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Towerpoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.84億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。