で公開中です！
詳しく見る
TW
Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$484万
(-1.7%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.65%
保有額
120
新規
5
買い増し
34
減少
64
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$549万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$290万 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$86.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$749万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+$180万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$36万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.91% |
| 3 | ヘルスケア | 3.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 5 | 生活必需品 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $42.7万 | 0.15% |
5,328
+1,175
| +28% | +$10.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
77
Cummins
CMI
$731億
| $41.9万 | 0.15% |
812
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $40.7万 | 0.14% |
2,995
-37
| -1% | -$5,354 |
2023 Q4
11四半期
|
|
79
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.22億
| $39.3万 | 0.14% |
16,035
+2,345
| +17% | +$5.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
80
Cisco
CSCO
$4234億
| $38.9万 | 0.14% |
3,617
-43
| -1% | -$4,844 |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $37.8万 | 0.13% |
+2,507
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.64億
| $37.4万 | 0.13% |
4,999
-12
| -0.2% | -$951 |
2018 Q4
31四半期
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $37.3万 | 0.13% |
3,492
+298
| +9% | +$3.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $34.4万 | 0.12% |
964
-9
| -0.9% | -$3,395 |
2025 Q2
5四半期
|
|
85
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $32.8万 | 0.12% |
894
+13
| +1% | +$5,234 |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $32.4万 | 0.11% |
1,655
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $30.8万 | 0.11% |
402
-5
| -1% | -$3,816 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$6.87億
| $30.7万 | 0.11% |
12,814
+769
| +6% | +$1.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
89
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $28.6万 | 0.1% |
1,555
-3
| -0.2% | -$519 |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
$2.11億
| $28.6万 | 0.1% |
6,176
-583
| -9% | -$2.82万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
91
Micron Technology
MU
$9943億
| $28.1万 | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -$1,900 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $28万 | 0.1% |
2,183
+8
| +0.4% | +$1,086 |
2025 Q2
5四半期
|
|
93
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $27.1万 | 0.1% |
5,732
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $27万 | 0.1% |
1,195
+34
| +3% | +$8,950 |
2026 Q2
1四半期
|
|
95
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $26.8万 | 0.09% |
829
-2
| -0.2% | -$676 |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $25.4万 | 0.09% |
3,622
+237
| +7% | +$1.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
Aflac
AFL
$601億
| $24.8万 | 0.09% |
2,218
-215
| -9% | -$2.58万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $24.5万 | 0.09% |
331
-410
| -55% | -$29.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $24.1万 | 0.08% |
606
-51
| -8% | -$1.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
100
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $23.7万 | 0.08% |
8,466
+373
| +5% | +$1.04万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthは$2.84億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$2.89億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、保有株数は33,208株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、株数は33,208株、評価額は$535万でした。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$749万相当を減らしました。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの55%を占めています。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Towerpoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.84億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。