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TW
Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$484万
(-1.7%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.65%
保有額
120
新規
5
買い増し
34
減少
64
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$549万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$290万 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$86.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$749万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+$180万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$36万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.91% |
| 3 | ヘルスケア | 3.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 5 | 生活必需品 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
$4.14億
| $101万 | 0.35% |
30,097
-2,360
| -7% | -$8.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $96.7万 | 0.34% |
6,656
-115
| -2% | -$1.69万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
53
プット
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $93.6万 | 0.33% |
+4,100
| 新規 | +$60.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $91.4万 | 0.32% |
5,614
+787
| +16% | +$12.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
55
Intel
INTC
$4750億
| $86.7万 | 0.31% |
7,212
+1,605
| +29% | +$16.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
56
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $81.5万 | 0.29% |
16,826
-125
| -0.7% | -$6,180 |
2018 Q4
31四半期
|
|
57
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $74.3万 | 0.26% |
1,453
-2
| -0.1% | -$1,016 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Caterpillar
CAT
$3359億
| $70.7万 | 0.25% |
872
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
59
Costco
COST
$4383億
| $67.6万 | 0.24% |
743
+110
| +17% | +$10.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
60
Abbott
ABT
$1815億
| $62.2万 | 0.22% |
6,290
-137
| -2% | -$1.43万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $58.7万 | 0.21% |
5,491
+11
| +0.2% | +$1,257 |
2022 Q1
18四半期
|
|
62
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.71億
| $56.6万 | 0.2% |
14,249
+301
| +2% | +$1.22万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $54.8万 | 0.19% |
896
-7
| -0.8% | -$3,601 |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
Home Depot
HD
$3089億
| $53.1万 | 0.19% |
1,865
-90
| -5% | -$2.95万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
65
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $51万 | 0.18% |
1,438
-283
| -16% | -$10.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $50.4万 | 0.18% |
1,523
-115
| -7% | -$4.02万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
67
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $50.2万 | 0.18% |
+2,200
| 新規 | +$76.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $49.2万 | 0.17% |
8,005
-2,901
| -27% | -$17.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $47.5万 | 0.17% |
5,298
-91
| -2% | -$8,815 |
2017 Q4
35四半期
|
|
70
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $47.1万 | 0.17% |
1,341
-16
| -1% | -$6,023 |
2024 Q2
9四半期
|
|
71
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $47.1万 | 0.17% |
1,890
-650
| -26% | -$16.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
72
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $46.9万 | 0.17% |
4,453
-87
| -2% | -$9,243 |
2018 Q4
31四半期
|
|
73
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $46.5万 | 0.16% |
7,965
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
74
AT&T
T
$1606億
| $42.8万 | 0.15% |
17,549
-579
| -3% | -$1.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $42.7万 | 0.15% |
609
+116
| +24% | +$8.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthは$2.84億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$2.89億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、保有株数は33,208株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、株数は33,208株、評価額は$535万でした。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$749万相当を減らしました。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの55%を占めています。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Towerpoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.84億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。