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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,84 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,49 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+2,9 Mio. $
3
TAGG-Symbol
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
+1,4 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+862.408 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+837.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,49 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
3
KOMP-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
+1,8 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+360.317 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+292.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,45 %
2 Technologie 6,91 %
3 Gesundheitswesen 3,08 %
4 Kommunikationsdienste 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSCC-Symbol
51
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
414 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
30.097
-2.360
-7 % -83.645 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
52
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
966.984 $ 0,34 %
6.656
-115
-2 % -16.852 $
2017 Q4
35 Quartale
PG-Symbol
53
Put
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
936.358 $ 0,33 %
+4.100
Neu +600.800 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
913.756 $ 0,32 %
5.614
+787
+16 % +123.054 $
2020 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
55
Intel
INTC
475 Mrd. $
867.093 $ 0,31 %
7.212
+1.605
+29 % +163.716 $
2026 Q1
2 Quartale
LMBS-Symbol
56
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
815.388 $ 0,29 %
16.826
-125
-0,7 % -6.180 $
2018 Q4
31 Quartale
AMAT-Symbol
57
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
743.111 $ 0,26 %
1.453
-2
-0,1 % -1.016 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
707.169 $ 0,25 %
872
– –
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
59
Costco
COST
438 Mrd. $
676.444 $ 0,24 %
743
+110
+17 % +102.690 $
2020 Q3
24 Quartale
ABT-Symbol
60
Abbott
ABT
181 Mrd. $
621.594 $ 0,22 %
6.290
-137
-2 % -14.305 $
2021 Q1
22 Quartale
SLYG-Symbol
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
587.359 $ 0,21 %
5.491
+11
+0,2 % +1.257 $
2022 Q1
18 Quartale
NUDM-Symbol
62
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
565.839 $ 0,2 %
14.249
+301
+2 % +12.201 $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
63
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
548.137 $ 0,19 %
896
-7
-0,8 % -3.601 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
64
Home Depot
HD
309 Mrd. $
530.587 $ 0,19 %
1.865
-90
-5 % -29.546 $
2020 Q2
25 Quartale
TSLA-Symbol
65
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
510.217 $ 0,18 %
1.438
-283
-16 % -101.278 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
66
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
503.961 $ 0,18 %
1.523
-115
-7 % -40.223 $
2024 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
67
Put
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
502.436 $ 0,18 %
+2.200
Neu +769.488 $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
492.300 $ 0,17 %
8.005
-2.901
-27 % -175.848 $
2020 Q2
25 Quartale
VNQ-Symbol
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
474.837 $ 0,17 %
5.298
-91
-2 % -8.815 $
2017 Q4
35 Quartale
AVGO-Symbol
70
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
471.004 $ 0,17 %
1.341
-16
-1 % -6.023 $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
71
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
470.894 $ 0,17 %
1.890
-650
-26 % -165.150 $
2023 Q1
14 Quartale
ILCV-Symbol
72
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
469.040 $ 0,17 %
4.453
-87
-2 % -9.243 $
2018 Q4
31 Quartale
RPG-Symbol
73
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
464.917 $ 0,16 %
7.965
– –
2026 Q1
2 Quartale
T-Symbol
74
AT&T
T
161 Mrd. $
428.200 $ 0,15 %
17.549
-579
-3 % -13.968 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
426.855 $ 0,15 %
609
+116
+24 % +81.020 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 120 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,49 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Blackstone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Towerpoint Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .