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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,28 Mio. $
(+0,64 %)
Kapitalfluss
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,13 %
Position
85
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+676.784 $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+341.215 $ |
| 3 |
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
|
+280.405 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+245.618 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+234.387 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+451.359 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+345.930 $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+222.952 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,59 % |
| 2 | Technologie | 5,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,32 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 12,69 % |
407.868
-20.490
| -5 % | -1,19 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 11,46 % |
143.181
-2.824
| -2 % | -451.359 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 9,66 % |
242.092
+8.524
| +4 % | +676.784 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 6,1 % |
247.435
+3.731
| +2 % | +185.640 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 4,23 % |
109.816
+4.438
| +4 % | +341.215 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 4,16 % |
137.540
-1.276
| -0,9 % | -77.542 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 3,53 % |
28.261
+504
| +2 % | +125.739 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 3,01 % |
33.024
+150
| +0,5 % | +27.709 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,7 % |
111.098
+5.045
| +5 % | +245.618 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 2,6 % |
127.682
+3.935
| +3 % | +162.443 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,39 % |
27.493
-623
| -2 % | -108.931 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,24 % |
75.163
-18.380
| -20 % | -1,1 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
19.926
-427
| -2 % | -79.629 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,43 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2,03 % |
88.196
-357
| -0,4 % | -16.529 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 4,06 Mio. $ | 2,03 % |
9.081
+555
| +7 % | +234.387 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
16
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 3,87 Mio. $ | 1,93 % |
4.278
+14
| +0,3 % | +11.199 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,68 % |
96.041
-698
| -0,7 % | -24.826 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,68 % |
41.937
-1.238
| -3 % | -92.463 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,62 % |
5.952
+54
| +0,9 % | +28.263 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,48 % |
32.536
-1.160
| -3 % | -99.042 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,32 % |
60.143
-1.639
| -3 % | -72.430 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,2 % |
19.459
+129
| +0,7 % | +13.042 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,9 % |
11.817
+8
| +0,1 % | +1.224 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
24
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,82 % |
20.101
-375
| -2 % | -28.703 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,77 % |
27.093
-91
| -0,3 % | -5.178 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Towerpoint Wealth 85 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q2 2024 weist 2 neu, 38 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF: 13.690 Aktien im Wert von 291.460 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2024 war Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF: 13.690 Aktien im Wert von 291.460 $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 676.784 $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.930 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 200 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .