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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
117
Neu
24
Aufgestockt
46
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+3,36 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+755.904 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+302.729 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,26 % |
| 2 | Technologie | 6,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,12 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,78 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 10,87 % |
144.190
-9.142
| -6 % | -1,91 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 10,74 % |
360.346
-14.282
| -4 % | -1,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 6,54 % |
265.509
+9.788
| +4 % | +681.794 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 6,26 % |
224.580
+1.452
| +0,7 % | +112.568 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 5,42 % |
189.622
+8.584
| +5 % | +709.393 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
2,74 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 4,77 % |
324.622
+17.772
| +6 % | +755.904 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,64 % |
28.768
-480
| -2 % | -163.499 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 3,09 % |
36.794
-344
| -0,9 % | -80.020 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,21 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 2,45 % |
147.084
+1.078
| +0,7 % | +51.361 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 2,33 % |
27.783
-924
| -3 % | -215.227 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 1,91 % |
53.615
+31.586
| +143 % | +3,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 5,46 Mio. $ | 1,89 % |
4.549
+267
| +6 % | +272.804 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,7 % |
6.576
+614
| +10 % | +445.154 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
3,97 Bio. $
| 4,91 Mio. $ | 1,7 % |
24.544
+5.324
| +28 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 1,54 % |
15.426
+1.019
| +7 % | +291.471 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,53 % |
88.065
-1.867
| -2 % | -92.548 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,39 % |
32.264
-2.372
| -7 % | -285.953 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
18
Lam Research
LRCX
291 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,37 % |
+9.127
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,37 % |
33.225
-301
| -0,9 % | -34.411 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,33 % |
64.461
+2.701
| +4 % | +161.693 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,44 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,29 % |
52.248
-29.183
| -36 % | -1,98 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,19 % |
45.561
-430
| -0,9 % | -36.501 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,02 % |
31.214
-351
| -1 % | -33.558 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1 % |
37.511
-150
| -0,4 % | -11.006 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,92 % |
12.080
-129
| -1 % | -27.003 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Towerpoint Wealth 117 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Towerpoint Wealth investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 9.127 Aktien im Wert von 3,95 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF; sie wurde auf 1,98 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2026 war Lam Research: 9.127 Aktien im Wert von 3,95 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Visa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 289 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .