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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-610.000 $
(-0,43 %)
Kapitalfluss
+5,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,99 %
Position
58
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+7,54 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+605.049 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+282.000 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+262.197 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,12 % |
| 2 | Energie | 1,71 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| 4 | Technologie | 0,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,6 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 12,27 % |
194.906
+4.557
| +2 % | +398.583 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 8,27 % |
105.498
-32
| -0 % | -3.494 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 6,66 % |
340.992
+12.492
| +4 % | +333.664 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 6,29 % |
219.640
+9.466
| +5 % | +390.168 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,8 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 5,95 % |
44.771
+655
| +1 % | +119.146 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 5,55 % |
60.233
+3.258
| +6 % | +423.658 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 4,94 % |
121.522
+2.216
| +2 % | +124.488 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 4,86 % |
141.898
-155.599
| -52 % | -7,54 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,12 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 4,84 % |
128.641
+5.077
| +4 % | +265.872 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
10
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 4,37 % |
180.007
+15.758
| +10 % | +526.382 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 4,33 % |
71.017
+5.615
| +9 % | +484.722 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 4,05 % |
94.744
+15.094
| +19 % | +905.518 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,81 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 3,27 % |
77.641
-30.634
| -28 % | -1,84 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 3,23 % |
51.763
-6.912
| -12 % | -605.049 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
517 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 2,4 % |
89.023
+5.556
| +7 % | +214.769 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,36 % |
83.568
-5.716
| -6 % | -221.194 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,8 % |
20.039
-2.095
| -9 % | -262.197 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,55 % |
56.695
-250
| -0,4 % | -9.343 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,27 % |
28.144
-1.671
| -6 % | -109.353 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,16 % |
13.407
-1.215
| -8 % | -146.914 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,15 % |
48.062
+2.105
| +5 % | +69.705 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
214 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 1,02 % |
+27.700
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,39 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,02 % |
42.876
+21.335
| +99 % | +685.419 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
24
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,67 % |
8.109
-190
| -2 % | -20.251 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,3 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,44 % |
15.868
-534
| -3 % | -20.284 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Towerpoint Wealth 58 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Towerpoint Wealth investierte 5,16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NetApp: 41.000 Aktien im Wert von 41.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF; sie wurde auf 7,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2019 war NetApp: 41.000 Aktien im Wert von 41.000 $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in iShares California Muni Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 905.518 $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2019 entfiel auf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,54 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in AT&T im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .