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Towerpoint Wealth

Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,19 Mio. $
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,06 %
Position
80
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,25 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+957.885 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+682.243 $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+472.440 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+370.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+13,3 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,34 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+987.719 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+894.978 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+593.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,66 %
2 Technologie 2,32 %
3 Gesundheitswesen 1,97 %
4 Basiskonsumgüter 1,65 %
5 Kommunikationsdienste 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 10,04 %
212.671
+10.181
+5 % +957.885 $
2017 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,17 %
302.028
-19.710
-6 % -894.978 $
2017 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
13,5 Mio. $ 6,7 %
98.172
-3.966
-4 % -544.932 $
2017 Q4
14 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,91 %
116.658
-130.461
-53 % -13,3 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,82 %
40.458
-931
-2 % -260.441 $
2017 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,37 %
209.643
-5.221
-2 % -269.499 $
2017 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,17 %
48.347
-1.259
-3 % -218.184 $
2017 Q4
14 Quartale
CMF-Symbol
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
8,36 Mio. $ 4,15 %
133.473
+7.556
+6 % +472.440 $
2017 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,94 %
138.979
+6.508
+5 % +370.974 $
2017 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,78 %
86.412
+3.478
+4 % +303.633 $
2017 Q4
14 Quartale
EMLC-Symbol
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,69 %
236.608
+11.523
+5 % +362.835 $
2017 Q4
14 Quartale
FCAL-Symbol
12
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
212 Mio. $
5,96 Mio. $ 2,96 %
108.252
-668
-0,6 % -36.534 $
2019 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,72 %
34.568
-1.249
-3 % -197.732 $
2017 Q4
14 Quartale
DWX-Symbol
14
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
4,4 Mio. $ 2,18 %
111.583
-393
-0,4 % -15.642 $
2017 Q4
14 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,12 %
25.723
-2.179
-8 % -359.424 $
2017 Q4
14 Quartale
FVD-Symbol
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,05 %
103.995
+2.489
+2 % +98.968 $
2018 Q3
11 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,98 %
45.846
-27.746
-38 % -2,34 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,96 %
107.420
-3.083
-3 % -114.368 $
2020 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,85 %
54.940
-740
-1 % -47.709 $
2017 Q4
14 Quartale
KOMP-Symbol
20
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,6 %
48.137
-3.509
-7 % -231.322 $
2019 Q1
9 Quartale
FTSM-Symbol
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,2 %
40.457
+20.800
+106 % +1,25 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,09 %
5.135
-42
-0,8 % -17.531 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,02 Mio. $ 1 %
14.755
+349
+2 % +45.220 $
2017 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,99 %
58.918
+19.737
+50 % +682.243 $
2020 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
25
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,93 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,98 %
30.350
-1.905
-6 % -116.828 $
2018 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Brown Financial Advisors
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chicago Wealth Management
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metavasi Capital
Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Towerpoint Wealth 80 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Towerpoint Wealth zog in Q2 2021 netto 15,6 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 35 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kellanova – eine Position im geschätzten Wert von 213.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Towerpoint Wealth eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 243.000 $.

  • Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2021 war SPDR Gold Trust: 1.465 Aktien im Wert von 243.000 $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2021 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Kellanova im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Towerpoint Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2021 am 27. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .