Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,51 %
Position
93
Neu
12
Aufgestockt
45
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+5,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+730.195 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+562.995 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+519.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+971.232 $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+608.837 $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+567.494 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+408.809 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,2 % |
| 2 | Technologie | 4,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,66 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 12,51 % |
386.250
+6.540
| +2 % | +430.573 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 11,87 % |
151.517
+4.323
| +3 % | +730.195 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 7,61 % |
207.040
-54.594
| -21 % | -4,44 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 6,28 % |
248.640
+3.580
| +1 % | +191.761 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 6,21 % |
200.328
-14.796
| -7 % | -971.232 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 3,54 % |
28.883
+1.078
| +4 % | +277.594 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
|
7
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
2,74 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 3,27 % |
173.125
+136.632
| +374 % | +5,79 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 3,1 % |
35.871
+1.622
| +5 % | +300.242 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 2,61 % |
131.905
+4.303
| +3 % | +189.233 $ |
2018 Q3
27 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 2,5 % |
29.017
+1.043
| +4 % | +193.166 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,43 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,44 % |
101.300
+7.631
| +8 % | +372.738 $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 4,09 Mio. $ | 1,81 % |
19.950
+193
| +1 % | +38.976 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
96.345
-8.869
| -8 % | -340.006 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,7 % |
36.052
-432
| -1 % | -41.307 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,64 % |
38.759
-1.351
| -3 % | -115.814 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,6 % |
5.839
-5
| -0,1 % | -2.858 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 3,33 Mio. $ | 1,47 % |
4.266
+3
| +0,1 % | +2.331 $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,47 % |
53.095
-2.650
| -5 % | -164.209 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,43 % |
54.050
-122
| -0,2 % | -7.308 $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 2,81 Mio. $ | 1,25 % |
17.804
+549
| +3 % | +69.089 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,04 % |
37.666
+23.500
| +166 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
22
Costco
COST
484 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,95 % |
2.169
+15
| +0,7 % | +14.909 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
23
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,89 % |
29.051
+995
| +4 % | +62.565 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,88 % |
3.984
-71
| -2 % | -30.833 $ |
2018 Q3
27 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,85 % |
12.212
+753
| +7 % | +112.129 $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Towerpoint Wealth 93 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Towerpoint Wealth investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 1.132 Aktien im Wert von 624.416 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2025 war Invesco QQQ Trust: 1.132 Aktien im Wert von 624.416 $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in T. Rowe Price QM US Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 608.837 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .