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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,93 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+157.201 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+43.624 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,18 % |
| 2 | Technologie | 0,84 % |
| 3 | Energie | 0,65 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| 5 | Versorger | 0,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 11,92 % |
303.682
+40.869
| +16 % | +1,94 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 11,81 % |
170.298
+42.010
| +33 % | +3,52 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 8,36 % |
90.927
+21.732
| +31 % | +2,37 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 7,45 % |
207.446
+11.315
| +6 % | +487.718 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 7,26 % |
325.704
+72.390
| +29 % | +1,89 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 6,13 % |
39.389
+4.090
| +12 % | +752.064 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 5,84 % |
50.487
+6.691
| +15 % | +938.190 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,1 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 5,16 % |
113.819
+4.270
| +4 % | +233.611 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,27 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 5,14 % |
114.709
+2.671
| +2 % | +143.171 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 3,87 % |
57.753
+1.826
| +3 % | +150.369 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 3,73 % |
115.192
-39.556
| -26 % | -1,5 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 3,59 % |
50.086
+14.204
| +40 % | +1,22 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 3,45 % |
32.780
-12.294
| -27 % | -1,54 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,88 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 3,34 % |
122.133
+38.430
| +46 % | +1,28 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,46 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 2,83 % |
58.665
+30.150
| +106 % | +1,76 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 2,44 % |
48.944
+5.571
| +13 % | +334.390 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
517 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 2,24 % |
71.074
+15.290
| +27 % | +589.056 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,6 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,82 % |
14.486
-646
| -4 % | -43.624 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,55 % |
7.894
+84
| +1 % | +6.870 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,5 % |
13.142
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 522.000 $ | 0,43 % |
9.256
-72.948
| -89 % | -3,8 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,43 % |
2.403
-45
| -2 % | -9.594 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,39 % |
3.505
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
679 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,38 % |
5.346
+373
| +8 % | +30.496 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,34 % |
7.981
-3.084
| -28 % | -157.201 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Towerpoint Wealth 33 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Towerpoint Wealth investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 8.980 Aktien im Wert von 284.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 3,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q3 2018 war First Trust Value Line Dividend Fund: 8.980 Aktien im Wert von 284.000 $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q3 2018 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 120 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2018 am 19. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .