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Towerpoint Wealth

Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,73 %
Position
84
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,55 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+320.836 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+304.542 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+296.927 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+260.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+3,4 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,76 Mio. $
3
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
+549.755 $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+533.698 $
5
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+419.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,38 %
3 Gesundheitswesen 2,48 %
4 Basiskonsumgüter 2 %
5 Kommunikationsdienste 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
20,6 Mio. $ 11,61 %
437.088
-7.488
-2 % -324.725 $
2017 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
18,2 Mio. $ 10,27 %
128.275
+960
+0,8 % +133.334 $
2017 Q4
22 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 9,45 %
212.203
+2.098
+1 % +166.713 $
2017 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,87 %
225.437
-3.011
-1 % -138.490 $
2017 Q4
22 Quartale
HYG-Symbol
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
8,54 Mio. $ 4,81 %
113.799
-23.529
-17 % -1,76 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,75 %
120.964
+6.120
+5 % +320.836 $
2021 Q3
7 Quartale
FTSM-Symbol
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,68 %
109.790
-57.016
-34 % -3,4 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,56 %
27.508
+498
+2 % +108.344 $
2017 Q4
22 Quartale
FVD-Symbol
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,97 %
131.317
-1.190
-0,9 % -47.623 $
2018 Q3
19 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,76 %
29.646
+1.574
+6 % +247.800 $
2017 Q4
22 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,75 %
30.893
+909
+3 % +138.965 $
2017 Q4
22 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,72 %
98.839
-2.466
-2 % -120.186 $
2017 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 2,17 %
19.852
-1.143
-5 % -199.168 $
2017 Q4
22 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,87 %
101.829
-3.788
-4 % -123.630 $
2020 Q1
13 Quartale
KOMP-Symbol
15
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,49 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,74 %
69.415
+6.150
+10 % +258.202 $
2019 Q1
17 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,67 %
48.508
-6.390
-12 % -366.046 $
2018 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,61 %
8.365
+4.938
+144 % +1,55 Mio. $
2018 Q3
19 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,51 %
38.924
-1.724
-4 % -109.631 $
2017 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,44 %
5.752
+298
+5 % +125.065 $
2020 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,14 %
55.574
-239
-0,4 % -8.960 $
2020 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,12 %
4.239
+22
+0,5 % +9.226 $
2019 Q1
17 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,46 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,11 %
34.564
-9.368
-21 % -533.698 $
2017 Q4
22 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,03 %
13.006
-129
-1 % -17.443 $
2017 Q4
22 Quartale
CWB-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,86 %
21.935
-4.485
-17 % -301.524 $
2017 Q4
22 Quartale
ILCG-Symbol
25
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,98 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,84 %
23.815
-1.050
-4 % -60.355 $
2018 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Towerpoint Wealth 84 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q2 2023 weist 6 neu, 33 erhöht, 37 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 1.523 Aktien im Wert von 398.710 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2023 war Tesla: 1.523 Aktien im Wert von 398.710 $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Microsoft in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Walt Disney im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.582 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Towerpoint Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .