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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+74,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,81 %
Position
30
Neu
30
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+7,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,83 % |
| 2 | Technologie | 7,06 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,96 % |
| 4 | Energie | 0,85 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 11,5 % |
+193.802
| Neu | +8,56 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 10,23 % |
+159.046
| Neu | +7,78 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 10 % |
+60.832
| Neu | +7,37 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 9,61 % |
+215.736
| Neu | +7,07 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 7,16 % |
+99.573
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,29 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 6,47 % |
+96.621
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 5,92 % |
+27.803
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 4,47 Mio. $ | 5,91 % |
+105.600
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 5,78 % |
+32.900
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 5,24 % |
+47.696
| Neu | +4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 3,72 % |
+32.205
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 3,18 % |
+22.582
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 3,09 % |
+99.642
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,34 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,98 % |
+25.365
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,44 % |
+15.441
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
| 869.000 $ | 1,15 % |
+21.091
| Neu | +856.778 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,96 % |
+7.910
| Neu | +711.381 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
DST
18
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 646.000 $ | 0,85 % |
+10.400
| Neu | +617.169 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,79 % |
+5.885
| Neu | +598.693 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,77 % |
+11.515
| Neu | +586.132 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,7 % |
+2.828
| Neu | +516.216 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,63 % |
+3.760
| Neu | +469.977 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,57 % |
+3.795
| Neu | +420.464 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,52 % |
+4.673
| Neu | +386.490 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,38 % |
+7.638
| Neu | +286.631 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
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CWMGP
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q4 2017
Für Towerpoint Wealth ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 30 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 193.802 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 91 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q4 2017 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 193.802 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q4 2017 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Towerpoint Wealth für Q4 2017 wurden 30 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q4 2017 am 15. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .