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Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 74,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,81%
Posição
30
Nova
30
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,56 mi |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,46 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,83% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,96% |
| 4 | Energia | 0,85% |
| 5 | Saúde | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,69 mi | 11,5% |
+193.802
| Nova | +US$ 8,56 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 7,74 mi | 10,23% |
+159.046
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 7,56 mi | 10% |
+60.832
| Nova | +US$ 7,37 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 7,26 mi | 9,61% |
+215.736
| Nova | +US$ 7,07 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 5,41 mi | 7,16% |
+99.573
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 4,89 mi | 6,47% |
+96.621
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 4,47 mi | 5,92% |
+27.803
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 4,47 mi | 5,91% |
+105.600
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 4,37 mi | 5,78% |
+32.900
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 3,96 mi | 5,24% |
+47.696
| Nova | +US$ 4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 2,81 mi | 3,72% |
+32.205
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 2,4 mi | 3,18% |
+22.582
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 2,34 mi | 3,09% |
+99.642
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,43 bi
| US$ 1,5 mi | 1,98% |
+25.365
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,09 mi | 1,44% |
+15.441
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 521 mi
| US$ 869 mil | 1,15% |
+21.091
| Nova | +US$ 857 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 727 mil | 0,96% |
+7.910
| Nova | +US$ 711 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
DST
18
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 646 mil | 0,85% |
+10.400
| Nova | +US$ 617 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 598 mil | 0,79% |
+5.885
| Nova | +US$ 599 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 585 mil | 0,77% |
+11.515
| Nova | +US$ 586 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 528 mil | 0,7% |
+2.828
| Nova | +US$ 516 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 473 mil | 0,63% |
+3.760
| Nova | +US$ 470 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 434 mil | 0,57% |
+3.795
| Nova | +US$ 420 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 391 mil | 0,52% |
+4.673
| Nova | +US$ 386 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,85 bi
| US$ 290 mil | 0,38% |
+7.638
| Nova | +US$ 287 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Towerpoint Wealth, que divulgou 30 posições avaliadas em US$ 75,6 mi. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 193.802 ações no valor de US$ 8,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 91% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Towerpoint Wealth no T4 2017 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 193.802 ações no valor de US$ 8,69 mi.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 78% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T4 2017.
- Towerpoint Wealth divulgou 30 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T4 2017, protocolado em 15 de fev. de 2018.