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Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,3%
Posição
32
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,15% |
| 2 | Tecnologia | 3,8% |
| 3 | Energia | 0,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,57% |
| 5 | Serviços públicos | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 12,5 mi | 11,75% |
262.813
+47.490
| +22% | +US$ 2,26 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 10,7 mi | 10,07% |
128.288
+49.100
| +62% | +US$ 4,11 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,41 mi | 7,91% |
196.131
+6.023
| +3% | +US$ 269 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 7,18 mi | 6,75% |
69.195
+27.990
| +68% | +US$ 2,93 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 6,32 mi | 5,95% |
253.314
+86.850
| +52% | +US$ 2,13 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 6,21 mi | 5,83% |
35.299
+3.617
| +11% | +US$ 620 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 5,99 mi | 5,63% |
109.549
+1.765
| +2% | +US$ 96,2 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 5,95 mi | 5,59% |
43.796
+5.867
| +15% | +US$ 787 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 5,94 mi | 5,58% |
112.038
+5.185
| +5% | +US$ 274 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 5,56 mi | 5,23% |
154.748
-45.028
| -23% | -US$ 1,59 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 5,47 mi | 5,14% |
45.074
-11.518
| -20% | -US$ 1,4 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 4,56 mi | 4,28% |
55.927
+3.022
| +6% | +US$ 234 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,8 mi | 3,58% |
82.204
-23.476
| -22% | -US$ 1,06 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 3,05 mi | 2,87% |
35.882
+18.355
| +105% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,85 bi
| US$ 2,85 mi | 2,68% |
83.703
+44.993
| +116% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 2,6 mi | 2,45% |
43.373
+32.281
| +291% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 2,14 mi | 2,01% |
55.784
+18.295
| +49% | +US$ 724 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 1,67 mi | 1,57% |
28.515
+7.580
| +36% | +US$ 441 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,95% |
15.132
-560
| -4% | -US$ 39,3 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 610 mil | 0,57% |
7.810
-100
| -1% | -US$ 7,53 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 564 mil | 0,53% |
11.065
-5.633
| -34% | -US$ 287 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 559 mil | 0,53% |
13.142
+350
| +3% | +US$ 15,2 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 500 mil | 0,47% |
2.448
-380
| -13% | -US$ 76 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 462 mil | 0,43% |
3.505
-255
| -7% | -US$ 32,9 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 411 mil | 0,39% |
4.973
+300
| +6% | +US$ 23,9 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Towerpoint Wealth detinha 32 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 18% em relação a US$ 90,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Towerpoint Wealth investiu US$ 14,6 mi em capital líquido novo no T2 2018, aumentando 17 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Towerpoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,11 mi.
- A maior redução de Towerpoint Wealth em T2 2018 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Towerpoint Wealth encerrou totalmente sua posição em DST Systems Inc. no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 870 mil.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 70% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2018.
- Towerpoint Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2018.
- O valor da carteira de Towerpoint Wealth subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T2 2018, protocolado em 31 de jul. de 2018.