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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.3%
Posición
32
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.15% |
| 2 | Tecnología | 3.8% |
| 3 | Energía | 0.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.57% |
| 5 | Servicios públicos | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 12.5 M | 11.75% |
262,813
+47,490
| +22% | +USD 2.26 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 10.7 M | 10.07% |
128,288
+49,100
| +62% | +USD 4.11 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.41 M | 7.91% |
196,131
+6,023
| +3% | +USD 269 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 7.18 M | 6.75% |
69,195
+27,990
| +68% | +USD 2.93 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 6.32 M | 5.95% |
253,314
+86,850
| +52% | +USD 2.13 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 6.21 M | 5.83% |
35,299
+3,617
| +11% | +USD 620 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 5.99 M | 5.63% |
109,549
+1,765
| +2% | +USD 96.2 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 5.95 M | 5.59% |
43,796
+5,867
| +15% | +USD 787 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5165 M
| USD 5.94 M | 5.58% |
112,038
+5,185
| +5% | +USD 274 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 5.56 M | 5.23% |
154,748
-45,028
| -23% | -USD 1.59 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 5.47 M | 5.14% |
45,074
-11,518
| -20% | -USD 1.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 4.56 M | 4.28% |
55,927
+3,022
| +6% | +USD 234 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.8 M | 3.58% |
82,204
-23,476
| -22% | -USD 1.06 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 3.05 M | 2.87% |
35,882
+18,355
| +105% | +USD 1.57 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4845 M
| USD 2.85 M | 2.68% |
83,703
+44,993
| +116% | +USD 1.63 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 2.6 M | 2.45% |
43,373
+32,281
| +291% | +USD 1.94 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 2.14 M | 2.01% |
55,784
+18,295
| +49% | +USD 724 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 1.67 M | 1.57% |
28,515
+7,580
| +36% | +USD 441 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.95% |
15,132
-560
| -4% | -USD 39.3 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 610 k | 0.57% |
7,810
-100
| -1% | -USD 7.53 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 564 k | 0.53% |
11,065
-5,633
| -34% | -USD 287 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 559 k | 0.53% |
13,142
+350
| +3% | +USD 15.2 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 500 k | 0.47% |
2,448
-380
| -13% | -USD 76 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 462 k | 0.43% |
3,505
-255
| -7% | -USD 32.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 411 k | 0.39% |
4,973
+300
| +6% | +USD 23.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Towerpoint Wealth mantenía 32 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 18% frente a los USD 90.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Towerpoint Wealth destinó USD 14.6 M de capital neto nuevo en T2 2018, aumentando 17 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- Towerpoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Towerpoint Wealth durante T2 2018 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en DST Systems Inc. en T2 2018, con una venta estimada de USD 870 k.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 70% de su cartera de USD 106 M en T2 2018.
- Towerpoint Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Towerpoint Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T2 2018, presentado el 31 jul 2018.