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Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$1615만
(+18%)
자금 흐름
+US$1462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.3%
보유액
32
신규
–
증가
17
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$411만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$293만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$226만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$213만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$159만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$140만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.8% |
| 3 | 에너지 | 0.7% |
| 4 | 필수소비재 | 0.57% |
| 5 | 유틸리티 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$1250만 | 11.75% |
262,813
+47,490
| +22% | +US$226만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$1072만 | 10.07% |
128,288
+49,100
| +62% | +US$411만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$841만 | 7.91% |
196,131
+6,023
| +3% | +US$26.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$718만 | 6.75% |
69,195
+27,990
| +68% | +US$293만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$632만 | 5.95% |
253,314
+86,850
| +52% | +US$213만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$621만 | 5.83% |
35,299
+3,617
| +11% | +US$62만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$599만 | 5.63% |
109,549
+1,765
| +2% | +US$9.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$595만 | 5.59% |
43,796
+5,867
| +15% | +US$78.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$594만 | 5.58% |
112,038
+5,185
| +5% | +US$27.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$556만 | 5.23% |
154,748
-45,028
| -23% | -US$159만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$547만 | 5.14% |
45,074
-11,518
| -20% | -US$140만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$456만 | 4.28% |
55,927
+3,022
| +6% | +US$23.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$380만 | 3.58% |
82,204
-23,476
| -22% | -US$106만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$305만 | 2.87% |
35,882
+18,355
| +105% | +US$157만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$285만 | 2.68% |
83,703
+44,993
| +116% | +US$163만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1억
| US$260만 | 2.45% |
43,373
+32,281
| +291% | +US$194만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.17억
| US$214만 | 2.01% |
55,784
+18,295
| +49% | +US$72.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$167만 | 1.57% |
28,515
+7,580
| +36% | +US$44.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$101만 | 0.95% |
15,132
-560
| -4% | -US$3.93만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$61만 | 0.57% |
7,810
-100
| -1% | -US$7.53천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$56.4만 | 0.53% |
11,065
-5,633
| -34% | -US$28.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
PG&E
PCG
US$286억
| US$55.9만 | 0.53% |
13,142
+350
| +3% | +US$1.52만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$50만 | 0.47% |
2,448
-380
| -13% | -US$7.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$46.2만 | 0.43% |
3,505
-255
| -7% | -US$3.29만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$41.1만 | 0.39% |
4,973
+300
| +6% | +US$2.39만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Towerpoint Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Towerpoint Wealth 측은 US$1.06억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9023만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Towerpoint Wealth 측은 2018년 2분기에 순신규 자금 US$1462만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 17개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Towerpoint Wealth 측이 2018년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Towerpoint Wealth의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Towerpoint Wealth 측은 2018년 2분기에 DST Systems Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$87만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towerpoint Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 70% 비중을 차지해요.
- Towerpoint Wealth 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2018년 7월 31일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.