에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.68%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$3406만
(-17%)
자금 흐름
-US$1044만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.46%
보유액
96
신규
6
증가
26
축소
41
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$408만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$84.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$637만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$457만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$142만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$137만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.61% |
| 2 | 헬스케어 | 3.04% |
| 3 | 정보기술 | 2.52% |
| 4 | 필수소비재 | 1.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$1818만 | 10.86% |
227,128
-17,341
| -7% | -US$142만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1965억
| US$1610만 | 9.62% |
122,072
-8,890
| -7% | -US$125만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2187억
| US$1482만 | 8.85% |
398,838
+39,804
| +11% | +US$164만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$940만 | 5.61% |
127,641
+2,405
| +2% | +US$18.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286억
| US$791만 | 4.73% |
193,878
-9,819
| -5% | -US$43.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$611만 | 3.65% |
102,846
+68,651
| +201% | +US$408만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$848억
| US$545만 | 3.26% |
110,021
-27,216
| -20% | -US$137만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
8
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.13억
| US$528만 | 3.16% |
109,181
-250
| -0.2% | -US$1.23만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$492만 | 2.94% |
24,959
-4,268
| -15% | -US$92.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$468만 | 2.79% |
32,268
-874
| -3% | -US$13.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$444만 | 2.65% |
114,343
+2,032
| +2% | +US$8.24만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$373억
| US$412만 | 2.46% |
27,509
-5,848
| -18% | -US$95.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$348만 | 2.08% |
120,777
+2,289
| +2% | +US$7.25만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.4억
| US$318만 | 1.9% |
129,813
-26,445
| -17% | -US$67.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$289만 | 1.73% |
58,772
+6,540
| +13% | +US$35.3만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1174억
| US$254만 | 1.52% |
46,500
-3,408
| -7% | -US$20.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$250만 | 1.49% |
7,697
+96
| +1% | +US$2.88만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.23조
| US$249만 | 1.49% |
18,240
-298
| -2% | -US$4.51만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24억
| US$248만 | 1.48% |
61,093
+3,696
| +6% | +US$16.6만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$224만 | 1.34% |
16,475
-3,381
| -17% | -US$50.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$534억
| US$208만 | 1.24% |
39,797
+9,661
| +32% | +US$55.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$203만 | 1.22% |
5,391
+222
| +4% | +US$9.09만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$184만 | 1.1% |
18,588
-45,928
| -71% | -US$457만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$576억
| US$182만 | 1.09% |
53,159
-7,715
| -13% | -US$27.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$172만 | 1.03% |
+46,779
| 신규 | +US$185만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Towerpoint Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$2.01억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Towerpoint Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$1044만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$40.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Towerpoint Wealth 측은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF에 US$172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Towerpoint Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, US$172만 상당의 46,779주를 매수했어요.
- Towerpoint Wealth 측이 2022년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$408만 규모예요.
- Towerpoint Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares California Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- Towerpoint Wealth 측은 2022년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towerpoint Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 55% 비중을 차지해요.
- Towerpoint Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.67억 규모가 됐어요.
2022년 8월 8일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.