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Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7560만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.81%
보유액
30
신규
30
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$856만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$778만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$737만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$707만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$546만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.83% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 필수소비재 | 0.96% |
| 4 | 에너지 | 0.85% |
| 5 | 헬스케어 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2225억
| US$869만 | 11.5% |
+193,802
| 신규 | +US$856만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$774만 | 10.23% |
+159,046
| 신규 | +US$778만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$829억
| US$756만 | 10% |
+60,832
| 신규 | +US$737만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1143억
| US$726만 | 9.61% |
+215,736
| 신규 | +US$707만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$844억
| US$541만 | 7.16% |
+99,573
| 신규 | +US$546만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.6억
| US$489만 | 6.47% |
+96,621
| 신규 | +US$497만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$214억
| US$447만 | 5.92% |
+27,803
| 신규 | +US$437만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$447만 | 5.91% |
+105,600
| 신규 | +US$441만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$437만 | 5.78% |
+32,900
| 신규 | +US$428만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$396만 | 5.24% |
+47,696
| 신규 | +US$400만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$281만 | 3.72% |
+32,205
| 신규 | +US$282만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1906억
| US$240만 | 3.18% |
+22,582
| 신규 | +US$233만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2130억
| US$234만 | 3.09% |
+99,642
| 신규 | +US$229만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.2억
| US$150만 | 1.98% |
+25,365
| 신규 | +US$150만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$757억
| US$109만 | 1.44% |
+15,441
| 신규 | +US$107만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$86.9만 | 1.15% |
+21,091
| 신규 | +US$85.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3857억
| US$72.7만 | 0.96% |
+7,910
| 신규 | +US$71.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
DST
18
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$64.6만 | 0.85% |
+10,400
| 신규 | +US$61.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$59.8만 | 0.79% |
+5,885
| 신규 | +US$59.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$58.5만 | 0.77% |
+11,515
| 신규 | +US$58.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$52.8만 | 0.7% |
+2,828
| 신규 | +US$51.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$47.3만 | 0.63% |
+3,760
| 신규 | +US$47만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$43.4만 | 0.57% |
+3,795
| 신규 | +US$42만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6774억
| US$39.1만 | 0.52% |
+4,673
| 신규 | +US$38.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$29만 | 0.38% |
+7,638
| 신규 | +US$28.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Towerpoint Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
Towerpoint Wealth의 13F 신고 기록은 2017년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$7560만 상당의 30개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, US$869만 상당의 193,802주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 91% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Towerpoint Wealth의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$869만 상당의 193,802주를 매수했어요.
- Towerpoint Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7560만 중 78% 비중을 차지해요.
- Towerpoint Wealth 측은 2017년 4분기에 30개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 2월 15일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.