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Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.2%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7560万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.81%
保有額
30
新規
30
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$856万 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$778万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$737万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$707万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$546万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.83% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 生活必需品 | 0.96% |
| 4 | エネルギー | 0.85% |
| 5 | ヘルスケア | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $869万 | 11.5% |
+193,802
| 新規 | +$856万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $774万 | 10.23% |
+159,046
| 新規 | +$778万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $756万 | 10% |
+60,832
| 新規 | +$737万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $726万 | 9.61% |
+215,736
| 新規 | +$707万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $541万 | 7.16% |
+99,573
| 新規 | +$546万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $489万 | 6.47% |
+96,621
| 新規 | +$497万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $447万 | 5.92% |
+27,803
| 新規 | +$437万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $447万 | 5.91% |
+105,600
| 新規 | +$441万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $437万 | 5.78% |
+32,900
| 新規 | +$428万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $396万 | 5.24% |
+47,696
| 新規 | +$400万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $281万 | 3.72% |
+32,205
| 新規 | +$282万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $240万 | 3.18% |
+22,582
| 新規 | +$233万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $234万 | 3.09% |
+99,642
| 新規 | +$229万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $150万 | 1.98% |
+25,365
| 新規 | +$150万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $109万 | 1.44% |
+15,441
| 新規 | +$107万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.24億
| $86.9万 | 1.15% |
+21,091
| 新規 | +$85.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $72.7万 | 0.96% |
+7,910
| 新規 | +$71.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
DST
18
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $64.6万 | 0.85% |
+10,400
| 新規 | +$61.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $59.8万 | 0.79% |
+5,885
| 新規 | +$59.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $58.5万 | 0.77% |
+11,515
| 新規 | +$58.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $52.8万 | 0.7% |
+2,828
| 新規 | +$51.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $47.3万 | 0.63% |
+3,760
| 新規 | +$47万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $43.4万 | 0.57% |
+3,795
| 新規 | +$42万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $39.1万 | 0.52% |
+4,673
| 新規 | +$38.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.5億
| $29万 | 0.38% |
+7,638
| 新規 | +$28.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Towerpoint Wealthの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Towerpoint Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$7560万相当の30銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard FTSE Developed Markets ETF で、193,802 株を保有しており、評価額は $869万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- Towerpoint Wealthが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は193,802株、評価額は$869万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7560万のポートフォリオの78%を占めています。
- Towerpoint Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、30件のポジションを開示しました。
2018年2月15日に提出された、2017年第4四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。