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Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.46%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
+$1615万
(+18%)
資金フロー
+$1462万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.3%
保有額
32
新規
–
買い増し
17
減少
11
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$411万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$293万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$226万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$213万 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$159万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$140万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+$87万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.15% |
| 2 | 情報技術 | 3.8% |
| 3 | エネルギー | 0.7% |
| 4 | 生活必需品 | 0.57% |
| 5 | 公益事業 | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $1250万 | 11.75% |
262,813
+47,490
| +22% | +$226万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $1072万 | 10.07% |
128,288
+49,100
| +62% | +$411万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $841万 | 7.91% |
196,131
+6,023
| +3% | +$26.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $718万 | 6.75% |
69,195
+27,990
| +68% | +$293万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $632万 | 5.95% |
253,314
+86,850
| +52% | +$213万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $621万 | 5.83% |
35,299
+3,617
| +11% | +$62万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $599万 | 5.63% |
109,549
+1,765
| +2% | +$9.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $595万 | 5.59% |
43,796
+5,867
| +15% | +$78.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $594万 | 5.58% |
112,038
+5,185
| +5% | +$27.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $556万 | 5.23% |
154,748
-45,028
| -23% | -$159万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $547万 | 5.14% |
45,074
-11,518
| -20% | -$140万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $456万 | 4.28% |
55,927
+3,022
| +6% | +$23.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.18兆
| $380万 | 3.58% |
82,204
-23,476
| -22% | -$106万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $305万 | 2.87% |
35,882
+18,355
| +105% | +$157万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.5億
| $285万 | 2.68% |
83,703
+44,993
| +116% | +$163万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $260万 | 2.45% |
43,373
+32,281
| +291% | +$194万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.24億
| $214万 | 2.01% |
55,784
+18,295
| +49% | +$72.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $167万 | 1.57% |
28,515
+7,580
| +36% | +$44.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $101万 | 0.95% |
15,132
-560
| -4% | -$3.93万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $61万 | 0.57% |
7,810
-100
| -1% | -$7,526 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $56.4万 | 0.53% |
11,065
-5,633
| -34% | -$28.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
22
PG&E
PCG
$292億
| $55.9万 | 0.53% |
13,142
+350
| +3% | +$1.52万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $50万 | 0.47% |
2,448
-380
| -13% | -$7.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $46.2万 | 0.43% |
3,505
-255
| -7% | -$3.29万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $41.1万 | 0.39% |
4,973
+300
| +6% | +$2.39万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Towerpoint Wealthの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Towerpoint Wealthは32銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$9023万から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Towerpoint Wealthは2018年第2四半期に純新規資金として$1462万を投じ、既存の保有銘柄を17銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$159万相当を売却しました。
- Towerpoint Wealthは2018年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$411万でした。
- Towerpoint Wealthが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$159万相当を減らしました。
- Towerpoint Wealthは2018年第2四半期にDST Systems Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$87万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの70%を占めています。
- Towerpoint Wealthは2018年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Towerpoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.06億となりました。
2018年7月31日に提出された、2018年第2四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。