で公開中です！
詳しく見る
CWM
Chicago Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.82億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
54.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18%
1年予想リターン
+54.35%
3年間の予想リターン
+134.38%
5年予想リターン
+173.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.82億
運用資産残高の伸び率
+$3139万
(+13%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.02%
保有額
70
新規
11
買い増し
22
減少
16
解消
7
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+$1302万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1090万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1064万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+$700万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$682万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$1302万 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$1281万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$920万 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$897万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.76% |
| 2 | 情報技術 | 2.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.62% |
| 4 | 金融 | 1.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $2254万 | 8% |
35,178
-10,800
| -23% | -$548万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1635万 | 5.8% |
88,271
+788
| +0.9% | +$13.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $1379万 | 4.89% |
332,842
+7,479
| +2% | +$32.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$13.4億
| $1353万 | 4.8% |
172,824
+74,084
| +75% | +$613万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $1336万 | 4.74% |
150,936
+2,682
| +2% | +$26.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1325万 | 4.7% |
114,546
+2,462
| +2% | +$27.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $1303万 | 4.62% |
+129,887
| 新規 | +$1302万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1278万 | 4.54% |
17,361
+363
| +2% | +$25万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1274万 | 4.52% |
143,857
+1,652
| +1% | +$14.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1245万 | 4.42% |
+78,688
| 新規 | +$1064万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $1188万 | 4.22% |
111,146
+59,617
| +116% | +$700万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1183万 | 4.2% |
200,760
+5,395
| +3% | +$30.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1092万 | 3.87% |
+108,427
| 新規 | +$1090万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1060万 | 3.76% |
103,633
+16,800
| +19% | +$159万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $851万 | 3.02% |
102,719
+3,389
| +3% | +$27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $768万 | 2.72% |
10,284
+742
| +8% | +$53.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$9.07億
| $727万 | 2.58% |
+46,706
| 新規 | +$651万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $695万 | 2.47% |
+76,747
| 新規 | +$682万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.32億
| $617万 | 2.19% |
+109,862
| 新規 | +$665万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $569万 | 2.02% |
210,441
+2,246
| +1% | +$6.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $530万 | 1.88% |
82,101
+75,166
| +1,084% | +$431万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $465万 | 1.65% |
153,213
+5,892
| +4% | +$19.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $462万 | 1.64% |
67,569
+41
| +0.1% | +$2,678 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $442万 | 1.57% |
+83,157
| 新規 | +$475万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $396万 | 1.41% |
13,690
+45
| +0.3% | +$1.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
ICM
AC
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Chicago Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chicago Wealth Managementは70銘柄を保有し、保有額は$2.82億でした。前四半期の$2.51億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Chicago Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、22件増加しました、16件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は129,887株、評価額は$1303万でした。 最も大きな売却はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定額は$1646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Chicago Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は129,887株、評価額は$1303万でした。
- Chicago Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$700万でした。
- Chicago Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定$1646万相当を減らしました。
- Chicago Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Latin America 40 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1302万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chicago Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.82億のポートフォリオの51%を占めています。
- Chicago Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Chicago Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.82億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のChicago Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。