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CWM
Chicago Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
54.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18%
1年估算報酬率
+54.35%
3年估算報酬率
+134.38%
5年估算報酬率
+173.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$3139萬
(+13%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.02%
持股
70
新
11
增持
22
減碼
16
已平倉
7
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$1302萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1090萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1064萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$700萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$682萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$1646萬 |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$1302萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1281萬 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$920萬 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$897萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.76% |
| 2 | 科技 | 2.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.62% |
| 4 | 金融 | 1.56% |
| 5 | 通訊服務 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$2254萬 | 8% |
35,178
-10,800
| -23% | -US$548萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1635萬 | 5.8% |
88,271
+788
| +0.9% | +US$13.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1379萬 | 4.89% |
332,842
+7,479
| +2% | +US$32.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4億
| US$1353萬 | 4.8% |
172,824
+74,084
| +75% | +US$613萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6億
| US$1336萬 | 4.74% |
150,936
+2,682
| +2% | +US$26.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1325萬 | 4.7% |
114,546
+2,462
| +2% | +US$27.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$1303萬 | 4.62% |
+129,887
| 新 | +US$1302萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1278萬 | 4.54% |
17,361
+363
| +2% | +US$25萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1274萬 | 4.52% |
143,857
+1,652
| +1% | +US$14.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1245萬 | 4.42% |
+78,688
| 新 | +US$1064萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$1188萬 | 4.22% |
111,146
+59,617
| +116% | +US$700萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1183萬 | 4.2% |
200,760
+5,395
| +3% | +US$30.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1092萬 | 3.87% |
+108,427
| 新 | +US$1090萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1060萬 | 3.76% |
103,633
+16,800
| +19% | +US$159萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$851萬 | 3.02% |
102,719
+3,389
| +3% | +US$27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$768萬 | 2.72% |
10,284
+742
| +8% | +US$53.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$727萬 | 2.58% |
+46,706
| 新 | +US$651萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$695萬 | 2.47% |
+76,747
| 新 | +US$682萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32億
| US$617萬 | 2.19% |
+109,862
| 新 | +US$665萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$569萬 | 2.02% |
210,441
+2,246
| +1% | +US$6.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$530萬 | 1.88% |
82,101
+75,166
| +1,084% | +US$431萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4億
| US$465萬 | 1.65% |
153,213
+5,892
| +4% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$462萬 | 1.64% |
67,569
+41
| +0.1% | +US$2,678 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$442萬 | 1.57% |
+83,157
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$396萬 | 1.41% |
13,690
+45
| +0.3% | +US$1.29萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
ICM
AC
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Chicago Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chicago Wealth Management持有70個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.51億增加13%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Chicago Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加22檔、減碼16檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X 1-3 Month T-Bill ETF：共129,887股，價值US$1303萬。 最大的一筆賣出是iShares US Aerospace & Defense ETF，估計金額為US$1646萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和非必需消費品。
- Chicago Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X 1-3 Month T-Bill ETF：共買進129,887股，價值US$1303萬。
- Chicago Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF的幅度最大，估計增加US$700萬。
- Chicago Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$1646萬。
- Chicago Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Latin America 40 ETF，估計賣出金額為US$1302萬。
- 在2026年第2季，Chicago Wealth Management的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占51%。
- Chicago Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Chicago Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.82億。
根據Chicago Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。