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E
EntreWealth 投資組合持股
AUM
US$2.81億
週轉率
13.46%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.81億
AUM 成長
+US$1061萬
(+3.9%)
資金流向
+US$1345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.76%
持股
156
新
16
增持
80
減碼
24
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$771萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$202萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$117萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$104萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$88.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
|
+US$628萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$113萬 |
| 3 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+US$103萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$72.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.23% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 金融 | 1.4% |
| 4 | 通訊服務 | 1.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2879萬 | 10.26% |
549,821
+38,444
| +8% | +US$202萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1553萬 | 5.54% |
171,752
+83,096
| +94% | +US$771萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1334萬 | 4.76% |
322,072
+13,856
| +4% | +US$58.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1175萬 | 4.19% |
255,371
+21,941
| +9% | +US$104萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1127萬 | 4.02% |
286,755
+9,187
| +3% | +US$35.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02億
| US$1029萬 | 3.67% |
158,732
+6,662
| +4% | +US$43.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$766萬 | 2.73% |
93,268
+1,194
| +1% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$699萬 | 2.49% |
76,227
-3,031
| -4% | -US$27.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$587萬 | 2.09% |
70,998
-4,442
| -6% | -US$37.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$567萬 | 2.02% |
127,482
+551
| +0.4% | +US$2.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$549萬 | 1.96% |
168,861
+18,721
| +12% | +US$58.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$545萬 | 1.94% |
68,381
+4,246
| +7% | +US$34.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8091萬
| US$529萬 | 1.89% |
116,203
-136,036
| -54% | -US$628萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$526萬 | 1.88% |
131,175
+10,004
| +8% | +US$41.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$460萬 | 1.64% |
13,803
+920
| +7% | +US$29.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$446萬 | 1.59% |
119,055
+14,260
| +14% | +US$55.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$423萬 | 1.51% |
65,006
+4,106
| +7% | +US$26.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$401萬 | 1.43% |
40,320
-2,507
| -6% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$398萬 | 1.42% |
17,428
+2,060
| +13% | +US$44.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$374萬 | 1.33% |
95,806
+3,231
| +3% | +US$13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$368萬 | 1.31% |
32,471
+2,011
| +7% | +US$23.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$351萬 | 1.25% |
35,740
-3,142
| -8% | -US$31.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$310萬 | 1.11% |
82,448
+4
| +0% | +US$154 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55億
| US$309萬 | 1.1% |
74,654
+3,913
| +6% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$301萬 | 1.07% |
5,865
+767
| +15% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WA
HFRG
MWM
MLM
TS
ERFOTCOFW
SC
SLA
EntreWealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EntreWealth持有156個部位，價值US$2.81億，較前一季的US$2.7億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
EntreWealth在2026年第3季投入US$1345萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共11,923股，價值US$83.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Simplify US Equity PLUS Convexity ETF，估計減持了US$628萬。
- EntreWealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進11,923股，價值US$83.6萬。
- EntreWealth在2026年第3季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$771萬。
- EntreWealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simplify US Equity PLUS Convexity ETF，估計減持了US$628萬。
- EntreWealth於2026年第3季完全出清Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第3季，EntreWealth的投資組合規模為US$2.81億，前十大持股占42%。
- EntreWealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉5個部位。
- EntreWealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.81億。
根據EntreWealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。