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Onyx Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
12.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.01%
1年估算報酬率
+12.41%
3年估算報酬率
+57.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$271萬
(+0.98%)
資金流向
+US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.91%
持股
23
新
5
增持
13
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$138萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$84.7萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$64萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$50.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$162萬 |
| 2 |
Glacier Bancorp
GBCI
|
+US$4.92萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$8,189 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.9% |
| 2 | 資訊科技 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 1.23% |
| 4 | 醫療保健 | 0.73% |
| 5 | 工業 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$1.67億 | 59.45% |
3,748,047
-36,077
| -1% | -US$162萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$4396萬 | 15.68% |
1,187,338
+2,877
| +0.2% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.8億
| US$1984萬 | 7.08% |
426,830
+17,934
| +4% | +US$84.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.2億
| US$1345萬 | 4.8% |
266,427
+12,620
| +5% | +US$64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6億
| US$1088萬 | 3.88% |
450,449
+8,682
| +2% | +US$22.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$575萬 | 2.05% |
143,209
+33,381
| +30% | +US$138萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$372萬 | 1.33% |
7,248
+13
| +0.2% | +US$6,012 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.9億
| US$345萬 | 1.23% |
79,793
-1,017
| -1% | -US$4.92萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2億
| US$221萬 | 0.79% |
56,512
+2,281
| +4% | +US$9.21萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.8億
| US$175萬 | 0.62% |
21,168
-98
| -0.5% | -US$8,189 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Revvity
RVTY
US$179億
| US$174萬 | 0.62% |
11,369
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$106億
| US$144萬 | 0.52% |
23,766
+2,705
| +13% | +US$16.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$217億
| US$128萬 | 0.46% |
15,418
+2
| +0% | +US$166 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$2780億
| US$86.6萬 | 0.31% |
1,068
+2
| +0.2% | +US$1,696 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$4030億
| US$57.7萬 | 0.21% |
4,201
+18
| +0.4% | +US$2,540 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2226億
| US$53.8萬 | 0.19% |
+5,968
| 新 | +US$52.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1974億
| US$49.5萬 | 0.18% |
+2,291
| 新 | +US$50.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$26.3億
| US$34.2萬 | 0.12% |
50,149
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3043億
| US$31.7萬 | 0.11% |
1,659
+12
| +0.7% | +US$2,267 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Stryker
SYK
US$1212億
| US$30.8萬 | 0.11% |
1,118
+3
| +0.3% | +US$945 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$30.6萬 | 0.11% |
+920
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1924億
| US$23.4萬 | 0.08% |
+2,419
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.26兆
| US$21.4萬 | 0.08% |
+938
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AC
Onyx Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Onyx Financial Advisors持有23個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.78億增加0.98%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Onyx Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加13檔和減碼3檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共5,968股，價值US$53.8萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$162萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Onyx Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進5,968股，價值US$53.8萬。
- Onyx Financial Advisors在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$138萬。
- Onyx Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$162萬。
- 在2026年第3季，Onyx Financial Advisors的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占97%。
- Onyx Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Onyx Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.98%，達到US$2.8億。
根據Onyx Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。