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PAW
Plan A Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
10.95%
1年估算報酬率
16.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+16.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4504萬
(+19%)
資金流向
+US$4625萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.8%
持股
210
新
16
增持
126
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378萬 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.95% |
| 2 | 科技 | 16.37% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 5 | 醫療保健 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$4557萬 | 16.27% |
167,462
+8,362
| +5% | +US$235萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81億
| US$3250萬 | 11.6% |
680,107
+24,853
| +4% | +US$118萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1777萬 | 6.34% |
53,356
+42,941
| +412% | +US$1379萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1494萬 | 5.33% |
20
-5
| -20% | -US$378萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1040萬 | 3.71% |
41,731
+39,391
| +1,683% | +US$1001萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$910萬 | 3.25% |
395,821
+73,780
| +23% | +US$174萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51億
| US$842萬 | 3.01% |
188,447
+5,729
| +3% | +US$27.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$741萬 | 2.65% |
310,692
+22,175
| +8% | +US$53.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$695萬 | 2.48% |
30,413
+1,101
| +4% | +US$23.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$603萬 | 2.15% |
106,389
+13,418
| +14% | +US$77.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$599萬 | 2.14% |
15,098
+14,228
| +1,635% | +US$536萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2億
| US$570萬 | 2.04% |
220,387
+4,533
| +2% | +US$11.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$425萬 | 1.52% |
16,036
+13,344
| +496% | +US$352萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$369萬 | 1.32% |
7,187
+121
| +2% | +US$5.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$353萬 | 1.26% |
32,176
+30,107
| +1,455% | +US$341萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$319萬 | 1.14% |
82,377
+590
| +0.7% | +US$2.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$279萬 | 1% |
3,644
+309
| +9% | +US$23.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$230萬 | 0.82% |
6,676
+111
| +2% | +US$3.85萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$215萬 | 0.77% |
2,824
+819
| +41% | +US$62.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$193萬 | 0.69% |
44,641
+19,250
| +76% | +US$86.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$169萬 | 0.6% |
61,596
+13,171
| +27% | +US$36.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$146萬 | 0.52% |
4,470
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$143萬 | 0.51% |
2,874
-311
| -10% | -US$15.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$140萬 | 0.5% |
3,978
+3
| +0.1% | +US$1,129 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$125萬 | 0.45% |
2,735
+24
| +0.9% | +US$1.02萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Plan A Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Plan A Wealth持有210個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.35億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Plan A Wealth在2026年第3季投入US$4625萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共845股，價值US$62.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的60%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進845股，價值US$62.5萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1379萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth於2026年第3季完全出清Penguin Solutions Inc，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Plan A Wealth的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占57%。
- Plan A Wealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Plan A Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.8億。
根據Plan A Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。