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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 45.6 M | 16.27% |
167,462
+8,362
| +5% | +USD 2.35 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 32.5 M | 11.6% |
680,107
+24,853
| +4% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.8 M | 6.34% |
53,356
+42,941
| +412% | +USD 13.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 14.9 M | 5.33% |
20
-5
| -20% | -USD 3.78 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.4 M | 3.71% |
41,731
+39,391
| +1,683% | +USD 10 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 9.1 M | 3.25% |
395,821
+73,780
| +23% | +USD 1.74 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 351 M
| USD 8.42 M | 3.01% |
188,447
+5,729
| +3% | +USD 272 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 7.41 M | 2.65% |
310,692
+22,175
| +8% | +USD 533 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.95 M | 2.48% |
30,413
+1,101
| +4% | +USD 236 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.03 M | 2.15% |
106,389
+13,418
| +14% | +USD 779 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.99 M | 2.14% |
15,098
+14,228
| +1,635% | +USD 5.36 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 5.7 M | 2.04% |
220,387
+4,533
| +2% | +USD 113 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.25 M | 1.52% |
16,036
+13,344
| +496% | +USD 3.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.69 M | 1.32% |
7,187
+121
| +2% | +USD 56 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.53 M | 1.26% |
32,176
+30,107
| +1,455% | +USD 3.41 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 3.19 M | 1.14% |
82,377
+590
| +0.7% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.79 M | 1% |
3,644
+309
| +9% | +USD 236 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.3 M | 0.82% |
6,676
+111
| +2% | +USD 38.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.15 M | 0.77% |
2,824
+819
| +41% | +USD 622 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.93 M | 0.69% |
44,641
+19,250
| +76% | +USD 862 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.6% |
61,596
+13,171
| +27% | +USD 366 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.52% |
4,470
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.43 M | 0.51% |
2,874
-311
| -10% | -USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.4 M | 0.5% |
3,978
+3
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.25 M | 0.45% |
2,735
+24
| +0.9% | +USD 10.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.