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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTL-Symbol
1
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
45,6 Mio. $ 16,27 %
167.462
+8.362
+5 % +2,35 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
OAIM-Symbol
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
32,5 Mio. $ 11,6 %
680.107
+24.853
+4 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 6,34 %
53.356
+42.941
+412 % +13,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
14,9 Mio. $ 5,33 %
20
-5
-20 % -3,78 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,71 %
41.731
+39.391
+1.683 % +10 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IBD-Symbol
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
9,1 Mio. $ 3,25 %
395.821
+73.780
+23 % +1,74 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TPSC-Symbol
7
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
8,42 Mio. $ 3,01 %
188.447
+5.729
+3 % +271.940 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,65 %
310.692
+22.175
+8 % +532.783 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,95 Mio. $ 2,48 %
30.413
+1.101
+4 % +236.049 $
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,15 %
106.389
+13.418
+14 % +779.366 $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,14 %
15.098
+14.228
+1.635 % +5,36 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BCI-Symbol
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,04 %
220.387
+4.533
+2 % +112.596 $
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,52 %
16.036
+13.344
+496 % +3,52 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,32 %
7.187
+121
+2 % +55.958 $
2024 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,26 %
32.176
+30.107
+1.455 % +3,41 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
WWJD-Symbol
16
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,14 %
82.377
+590
+0,7 % +23.518 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1 %
3.644
+309
+9 % +235.799 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,82 %
6.676
+111
+2 % +38.524 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,77 %
2.824
+819
+41 % +622.169 $
2024 Q4
7 Quartale
FBND-Symbol
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,69 %
44.641
+19.250
+76 % +861.907 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,6 %
61.596
+13.171
+27 % +366.424 $
2024 Q4
7 Quartale
TPL-Symbol
22
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,52 %
4.470
– –
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,51 %
2.874
-311
-10 % -156.906 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
3.978
+3
+0,1 % +1.129 $
2025 Q1
6 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,45 %
2.735
+24
+0,9 % +10.169 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .