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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHG-Symbol
26
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,43 %
15.465
+160
+1 % +12.100 $
2025 Q1
6 Quartale
AME-Symbol
27
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,42 %
4.787
+81
+2 % +19.560 $
2025 Q1
6 Quartale
GE-Symbol
28
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
3.468
-73
-2 % -25.289 $
2024 Q4
7 Quartale
TTE-Symbol
29
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
12.514
+238
+2 % +20.596 $
2026 Q1
2 Quartale
ORLY-Symbol
30
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,38 %
12.329
+641
+5 % +56.413 $
2025 Q1
6 Quartale
IX-Symbol
31
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,37 %
27.772
+535
+2 % +21.171 $
2025 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
32
Costco
COST
438 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,37 %
1.150
+12
+1 % +11.203 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
633 Mrd. $
978.302 $ 0,35 %
540
+12
+2 % +20.804 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHZ-Symbol
34
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
952.532 $ 0,34 %
43.101
+710
+2 % +16.125 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
35
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
938.373 $ 0,34 %
31.279
+15
+0 % +449 $
2024 Q4
7 Quartale
NUE-Symbol
36
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
931.393 $ 0,33 %
3.984
-56
-1 % -13.999 $
2025 Q2
5 Quartale
BHP-Symbol
37
BHP
BHP
212 Mrd. $
927.107 $ 0,33 %
10.927
+386
+4 % +33.643 $
2025 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
924.680 $ 0,33 %
8.898
+6.472
+267 % +710.570 $
2026 Q2
1 Quartal
IQV-Symbol
39
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
901.723 $ 0,32 %
3.354
-115
-3 % -27.791 $
2025 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
40
Mastercard
MA
541 Mrd. $
879.081 $ 0,31 %
1.594
+29
+2 % +16.305 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
841.733 $ 0,3 %
1.201
– –
2024 Q4
7 Quartale
CBOE-Symbol
42
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
831.732 $ 0,3 %
3.021
+86
+3 % +24.372 $
2025 Q1
6 Quartale
SLF-Symbol
43
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
826.638 $ 0,3 %
10.602
+171
+2 % +13.753 $
2025 Q1
6 Quartale
SHEL-Symbol
44
Shell
SHEL
303 Mrd. $
823.763 $ 0,29 %
8.666
+47
+0,5 % +4.241 $
2025 Q1
6 Quartale
GEV-Symbol
45
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
806.966 $ 0,29 %
849
-58
-6 % -57.477 $
2024 Q4
7 Quartale
HMC-Symbol
46
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
785.513 $ 0,28 %
24.858
+398
+2 % +12.247 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
778.744 $ 0,28 %
673
+13
+2 % +15.340 $
2025 Q1
6 Quartale
OAEM-Symbol
48
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
130 Mio. $
771.632 $ 0,28 %
15.681
+125
+0,8 % +6.027 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
767.397 $ 0,27 %
9.785
-518
-5 % -42.134 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
766.966 $ 0,27 %
10.862
-272
-2 % -19.512 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .