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SLA

Silver Lake Advisory Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 7,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,85 %
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,39 %
Position
110
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
52
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+4,26 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+411.885 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+270.175 $
4
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+238.321 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+207.910 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,43 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,92 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,3 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+668.254 $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+350.019 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,08 %
2 Sonstiges 15,03 %
3 Finanzwesen 14,27 %
4 Gesundheitswesen 11,97 %
5 Industrie 11,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLW-Symbol
1
Corning
GLW
114 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,47 %
48.943
-3.673
-7 % -668.254 $
2022 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,23 %
47.073
-199
-0,4 % -42.814 $
2013 Q4
50 Quartale
VIGI-Symbol
3
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,2 %
125.809
-1.208
-1 % -111.938 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,07 %
113.151
-12.945
-10 % -1,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4 %
95.213
-32.816
-26 % -3,43 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,07 Mio. $ 3,24 %
12.550
-4.164
-25 % -1,92 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,02 Mio. $ 3,22 %
18.024
-194
-1 % -93.266 $
2018 Q3
31 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,9 %
31.985
-418
-1 % -97.419 $
2013 Q4
50 Quartale
KMI-Symbol
9
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,62 %
229.265
-1.827
-0,8 % -58.884 $
2020 Q1
25 Quartale
RF-Symbol
10
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,44 %
226.370
-3.987
-2 % -111.912 $
2020 Q1
25 Quartale
UNM-Symbol
11
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,34 %
73.190
-405
-0,6 % -33.561 $
2023 Q3
11 Quartale
DLR-Symbol
12
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,12 %
33.049
-428
-1 % -81.968 $
2023 Q1
13 Quartale
MET-Symbol
13
MetLife
MET
64 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,12 %
70.081
-1.434
-2 % -115.650 $
2015 Q1
45 Quartale
PAYX-Symbol
14
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,87 %
53.178
-677
-1 % -64.064 $
2018 Q3
31 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,85 %
56.977
-437
-0,8 % -39.887 $
2013 Q4
50 Quartale
NVT-Symbol
16
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,77 %
29.259
-2.024
-6 % -315.572 $
2025 Q1
5 Quartale
SPSB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,75 %
162.963
+6.812
+4 % +204.414 $
2018 Q3
31 Quartale
FSLR-Symbol
18
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,71 %
20.238
-545
-3 % -127.765 $
2020 Q3
23 Quartale
GRMN-Symbol
19
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,62 %
19.081
-119
-0,6 % -28.939 $
2023 Q3
11 Quartale
ENS-Symbol
20
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,61 %
19.244
-345
-2 % -74.918 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,58 %
11.849
-328
-3 % -132.709 $
2013 Q4
50 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,56 %
+36.911
Neu +4,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JKHY-Symbol
23
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,51 %
30.698
+316
+1 % +44.843 $
2023 Q1
13 Quartale
DOCU-Symbol
24
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,41 %
89.012
-2.375
-3 % -111.326 $
2024 Q3
7 Quartale
ZM-Symbol
25
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,41 %
45.590
-1.305
-3 % -123.367 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Lake Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Lake Advisory 110 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Silver Lake Advisory für Q2 2026 weist 7 neu, 38 erhöht, 52 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xylem: 36.911 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Silver Lake Advisory im Q2 2026 war Xylem: 36.911 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $.
  • Silver Lake Advisory hat seine Position in Becton Dickinson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 411.885 $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Lake Advisory im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Silver Lake Advisory hat seine Position in Twilio im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 342.860 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Lake Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Silver Lake Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Lake Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silver Lake Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .