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Ridgewood Investments

Ridgewood Investments Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 7,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss
+7,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
26 %
Position
221
Neu
13
Aufgestockt
70
Reduziert
90
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,62 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,53 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,17 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,33 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+789.180 $
3
CNH-Symbol
CNH Industrial
CNH
+509.137 $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+495.342 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+481.080 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,46 %
2 Finanzwesen 19,09 %
3 Technologie 13,74 %
4 Kommunikationsdienste 7,84 %
5 Gesundheitswesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
26,8 Mio. $ 9,88 %
53.852
+7.166
+15 % +3,62 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
8,82 Mio. $ 3,25 %
25.638
+6
+0 % +2.082 $
2016 Q4
39 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,9 %
51.189
-7.848
-13 % -789.180 $
2024 Q2
9 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,87 %
7.245
+261
+4 % +182.296 $
2020 Q2
25 Quartale
FLRN-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,69 %
149.034
+10.170
+7 % +313.185 $
2020 Q3
24 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,52 %
52.442
+594
+1 % +48.315 $
2020 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,49 %
11.882
-582
-5 % -200.626 $
2016 Q4
39 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,48 %
25.473
-615
-2 % -97.540 $
2017 Q1
38 Quartale
SHV-Symbol
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,48 %
36.306
-12
-0 % -1.323 $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,9 Mio. $ 1,44 %
5.384
-369
-6 % -230.314 $
2020 Q2
25 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,41 %
13.425
+304
+2 % +90.524 $
2020 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,4 %
7.427
-468
-6 % -216.431 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,3 %
15.464
+788
+5 % +168.943 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,25 %
116.090
-599
-0,5 % -17.576 $
2024 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,23 %
47.653
+27.737
+139 % +2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MKL-Symbol
16
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,22 %
1.936
+17
+0,9 % +31.583 $
2016 Q4
39 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,19 %
42.395
-17.140
-29 % -1,33 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,19 %
44.391
+14.803
+50 % +1,11 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,12 %
16.462
+2.525
+18 % +436.857 $
2016 Q4
39 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,94 %
54.578
+5.446
+11 % +259.254 $
2024 Q2
9 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,93 %
29.271
– –
2016 Q4
39 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,93 %
99.933
+59.216
+145 % +1,53 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,89 %
3.265
-40
-1 % -28.583 $
2020 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,87 %
9.483
+154
+2 % +39.128 $
2016 Q4
39 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,87 %
8.417
-832
-9 % -230.055 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Ridgewood Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ridgewood Investments 221 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ridgewood Investments für Q3 2026 weist 13 neu, 70 erhöht, 90 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McDonald's: 4.443 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ridgewood Investments im Q3 2026 war McDonald's: 4.443 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Ridgewood Investments hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ridgewood Investments im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Ridgewood Investments hat seine Position in Whitestone REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ridgewood Investments machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Ridgewood Investments eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ridgewood Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ridgewood Investments für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .