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CSIA

Carl Stuart Investment Advisor Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 34,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,9 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,83 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,14 Mio. $
3
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+1,51 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+316.440 $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+251.218 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,29 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+580.065 $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+566.382 $
4
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+440.531 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+418.357 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,81 %
2 Finanzwesen 2,39 %
3 Energie 1,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
5 Technologie 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
128 Mio. $ 51,46 %
345.764
+7.910
+2 % +2,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,6 Mrd. $
38,8 Mio. $ 15,6 %
513.674
-15.168
-3 % -1,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
34,3 Mio. $ 13,81 %
401.654
+25.546
+7 % +2,14 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
28 Mio. $ 11,26 %
40.771
-250
-0,6 % -166.659 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,22 %
6.058
– –
2026 Q1
1 Quartal
RJF-Symbol
6
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,17 %
19.115
– –
2024 Q1
9 Quartale
IAUM-Symbol
7
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,58 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,07 %
66.599
+33.665
+102 % +1,51 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOT-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,89 %
7.250
-131
-2 % -37.787 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,76 %
13.855
+879
+7 % +131.558 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,65 %
6.760
-22
-0,3 % -5.522 $
2026 Q1
1 Quartal
ET-Symbol
11
Energy Transfer Partners
ET
69,4 Mrd. $
911.986 $ 0,37 %
47.698
-7.200
-13 % -139.428 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,3 Mrd. $
722.742 $ 0,29 %
24.558
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
596.097 $ 0,24 %
1.598
-1.034
-39 % -418.357 $
2023 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
537.098 $ 0,22 %
1.458
-19
-1 % -7.871 $
2023 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
502.250 $ 0,2 %
5.997
+27
+0,5 % +2.207 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
484.067 $ 0,19 %
1.906
+400
+27 % +93.224 $
2023 Q2
12 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
328.759 $ 0,13 %
1.468
– –
2023 Q2
12 Quartale
WMB-Symbol
18
Williams Companies
WMB
87,4 Mrd. $
319.662 $ 0,13 %
+4.300
Neu +316.440 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
289.907 $ 0,12 %
1.528
– –
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
284.844 $ 0,11 %
984
-25
-2 % -7.151 $
2022 Q2
16 Quartale
OKE-Symbol
21
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
247.953 $ 0,1 %
+2.852
Neu +251.218 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
893 Mrd. $
– –
-988
Geschlossen -200.989 $ –
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-1.023
Geschlossen -211.659 $ –
FNDF-Symbol
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
– –
-11.855
Geschlossen -580.065 $ –
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -278.740 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carl Stuart Investment Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carl Stuart Investment Advisor 29 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carl Stuart Investment Advisor für Q2 2026 weist 2 neu, 6 erhöht, 8 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 4.300 Aktien im Wert von 319.662 $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Carl Stuart Investment Advisor im Q2 2026 war Williams Companies: 4.300 Aktien im Wert von 319.662 $.
  • Carl Stuart Investment Advisor hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carl Stuart Investment Advisor im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Carl Stuart Investment Advisor hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 580.065 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carl Stuart Investment Advisor machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Carl Stuart Investment Advisor eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carl Stuart Investment Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carl Stuart Investment Advisor für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .