에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Carl Stuart Investment Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
34.48%
1년 추정 수익률
28.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+28.11%
3년 예상 수익률
+84.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$1972만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.9%
보유액
29
신규
2
증가
6
축소
8
청산됨
8
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$283만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$214만 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$151만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$129만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$58만 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$56.6만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.81% |
| 2 | 금융 | 2.39% |
| 3 | 에너지 | 1.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 정보기술 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1.28억 | 51.46% |
345,764
+7,910
| +2% | +US$283만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$3879만 | 15.6% |
513,674
-15,168
| -3% | -US$129만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$3434만 | 13.81% |
401,654
+25,546
| +7% | +US$214만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2800만 | 11.26% |
40,771
-250
| -0.6% | -US$16.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$303만 | 1.22% |
6,058
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$291만 | 1.17% |
19,115
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.2억
| US$266만 | 1.07% |
66,599
+33,665
| +102% | +US$151만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$222만 | 0.89% |
7,250
-131
| -2% | -US$3.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$189만 | 0.76% |
13,855
+879
| +7% | +US$13.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$161만 | 0.65% |
6,760
-22
| -0.3% | -US$5.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$673억
| US$91.2만 | 0.37% |
47,698
-7,200
| -13% | -US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$72.3만 | 0.29% |
24,558
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$59.6만 | 0.24% |
1,598
-1,034
| -39% | -US$41.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$53.7만 | 0.22% |
1,458
-19
| -1% | -US$7.87천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$50.2만 | 0.2% |
5,997
+27
| +0.5% | +US$2.21천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$48.4만 | 0.19% |
1,906
+400
| +27% | +US$9.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$32.9만 | 0.13% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$32만 | 0.13% |
+4,300
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$29만 | 0.12% |
1,528
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$28.5만 | 0.11% |
984
-25
| -2% | -US$7.15천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Oneok
OKE
US$585억
| US$24.8만 | 0.1% |
+2,852
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| – | – |
-988
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
23
Chevron
CVX
US$4428억
| – | – |
-1,023
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| – | – |
-11,855
| 청산됨 | -US$58만 | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
유사한 펀드
AFT
Carl Stuart Investment Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carl Stuart Investment Advisor 측은 US$2.49억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Carl Stuart Investment Advisor의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 8개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies 주식으로, 4,300주를 보유했으며 가치는 US$32만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$129만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Carl Stuart Investment Advisor의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Williams Companies 주식으로, US$32만 상당의 4,300주를 매수했어요.
- Carl Stuart Investment Advisor 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Carl Stuart Investment Advisor의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- Carl Stuart Investment Advisor 측은 2026년 2분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$58만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carl Stuart Investment Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 98% 비중을 차지해요.
- Carl Stuart Investment Advisor 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Carl Stuart Investment Advisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Carl Stuart Investment Advisor의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.