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KC
Kinloch Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
28.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.75%
1년 예상 수익률
+28.04%
3년 예상 수익률
+63.37%
5년 예상 수익률
+83.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$2844만
(+12%)
자금 흐름
+US$982만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.46%
보유액
85
신규
2
증가
54
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2590만 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$172만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$167만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$146만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$737만 |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$657만 |
| 3 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$544만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$416만 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.62% |
| 2 | 기타 | 20.73% |
| 3 | 산업재 | 11.04% |
| 4 | 건강관리 | 9.01% |
| 5 | 금융 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2827만 | 10.33% |
+236,514
| 신규 | +US$2590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$805만 | 2.94% |
450,032
-409,221
| -48% | -US$737만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$647만 | 2.36% |
25,696
+752
| +3% | +US$16.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$632만 | 2.31% |
17,540
-16,050
| -48% | -US$544만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$596만 | 2.18% |
99,752
-32,568
| -25% | -US$195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$583만 | 2.13% |
5,476
-592
| -10% | -US$52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$574만 | 2.1% |
172,427
+12,849
| +8% | +US$38.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$561만 | 2.05% |
45,415
+1,413
| +3% | +US$16.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$557만 | 2.04% |
77,424
+2,402
| +3% | +US$16.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Target
TGT
US$701억
| US$555만 | 2.03% |
42,510
+8,554
| +25% | +US$109만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$551만 | 2.01% |
30,430
+669
| +2% | +US$11.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$541만 | 1.98% |
7,874
+2,509
| +47% | +US$167만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$532만 | 1.94% |
46,798
+8,853
| +23% | +US$90.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$532만 | 1.94% |
20,931
+193
| +0.9% | +US$4.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$516만 | 1.88% |
54,772
+13,071
| +31% | +US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$509만 | 1.86% |
17,472
+290
| +2% | +US$7.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$508만 | 1.86% |
21,389
+2
| +0% | +US$416 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$508만 | 1.86% |
45,140
+13,201
| +41% | +US$134만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$501만 | 1.83% |
30,243
+807
| +3% | +US$15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$492만 | 1.8% |
26,123
-65
| -0.2% | -US$1.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$490만 | 1.79% |
197,350
+56,422
| +40% | +US$125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Realty Income
O
US$531억
| US$489만 | 1.79% |
78,879
+5,854
| +8% | +US$36.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$488만 | 1.78% |
60,027
+750
| +1% | +US$5.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$481만 | 1.76% |
35,197
+797
| +2% | +US$11.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$480만 | 1.75% |
62,808
+498
| +0.8% | +US$3.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MFP
CB
PF
MEPT
SWA
LP
PWM
AAM
Kinloch Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kinloch Capital는 US$2.74억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Kinloch Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$982만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 236,514주를 보유했으며 가치는 US$2827만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Preferred Securities and Income ETF으로, 보유분을 추정 US$737만 규모 줄였습니다.
- Kinloch Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$2827만 상당의 236,514주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McCormick & Company Non-Voting 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kinloch Capital로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- Kinloch Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Preferred Securities and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$737만예요.
- Kinloch Capital는 2026년 2분기에 Vanguard Consumer Staples ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$657만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kinloch Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 30%를 차지해요.
- Kinloch Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kinloch Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kinloch Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.