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Carl Stuart Investment Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
34.48%
Rendimiento estimado a 1 año
28.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.7 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.9%
Posición
29
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 316 k |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 580 k |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 566 k |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 441 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 418 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.81% |
| 2 | Finanzas | 2.39% |
| 3 | Energía | 1.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Tecnología | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 128 M | 51.46% |
345,764
+7,910
| +2% | +USD 2.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 38.8 M | 15.6% |
513,674
-15,168
| -3% | -USD 1.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 34.3 M | 13.81% |
401,654
+25,546
| +7% | +USD 2.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 28 M | 11.26% |
40,771
-250
| -0.6% | -USD 167 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.03 M | 1.22% |
6,058
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 2.91 M | 1.17% |
19,115
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6543 M
| USD 2.66 M | 1.07% |
66,599
+33,665
| +102% | +USD 1.51 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 2.22 M | 0.89% |
7,250
-131
| -2% | -USD 37.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.89 M | 0.76% |
13,855
+879
| +7% | +USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.61 M | 0.65% |
6,760
-22
| -0.3% | -USD 5.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 912 k | 0.37% |
47,698
-7,200
| -13% | -USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 723 k | 0.29% |
24,558
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 596 k | 0.24% |
1,598
-1,034
| -39% | -USD 418 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 537 k | 0.22% |
1,458
-19
| -1% | -USD 7.87 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 502 k | 0.2% |
5,997
+27
| +0.5% | +USD 2.21 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 484 k | 0.19% |
1,906
+400
| +27% | +USD 93.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 329 k | 0.13% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 320 k | 0.13% |
+4,300
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 290 k | 0.12% |
1,528
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 285 k | 0.11% |
984
-25
| -2% | -USD 7.15 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
+2,852
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| – | – |
-988
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| – | – |
-1,023
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| – | – |
-11,855
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
Fondos similares
AFT
Revisión del portafolio de Carl Stuart Investment Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carl Stuart Investment Advisor mantenía 29 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carl Stuart Investment Advisor muestra 2 nuevos, Aumentaron 6, 8 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams Companies: 4,300 acciones con un valor de USD 320 k. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 1.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Carl Stuart Investment Advisor en T2 2026 fue Williams Companies: 4,300 acciones por un valor de USD 320 k.
- Carl Stuart Investment Advisor fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Carl Stuart Investment Advisor durante T2 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Carl Stuart Investment Advisor cerró por completo su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 580 k.
- Las diez principales posiciones de Carl Stuart Investment Advisor representan 98% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
- Carl Stuart Investment Advisor abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carl Stuart Investment Advisor aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de Carl Stuart Investment Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.