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PCG

PFC Capital Group Posiciones de la cartera

AUM USD 260 M Rotación 9.57%
Rendimiento estimado a 1 año 31.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
-USD 1.08 M
Flujo de capital %
-0.42%
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
94
Nuevas
4
Aumentadas
33
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 296 k
2
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 212 k
3
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 208 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 203 k
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 185 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 346 k
2
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 345 k
3
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 273 k
4
icono de ENB
Enbridge
ENB
+USD 272 k
5
icono de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+USD 237 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 36.52%
2 Varios 25.25%
3 Productos básicos de consumo 7.86%
4 Servicios de comunicación 7.68%
5 Consumo discrecional 7.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 25.4 M 9.78%
87,931
-317
-0.4% -USD 90.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 20.1 M 7.73%
100,446
-208
-0.2% -USD 42.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 17.1 M 6.56%
45,729
-226
-0.5% -USD 91.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.9 M 6.12%
21,317
-477
-2% -USD 346 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.3 M 4.74%
34,532
+91
+0.3% +USD 32.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QCOM
6
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 10.7 M 4.1%
57,687
-1,846
-3% -USD 345 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.5 M 4.05%
44,236
-280
-0.6% -USD 70.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 8.31 M 3.19%
12,097
+305
+3% +USD 203 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de LLY
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 7.4 M 2.85%
6,173
+90
+1% +USD 92 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 7.34 M 2.82%
12,628
-26
-0.2% -USD 10.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.82 M 2.24%
7,903
-210
-3% -USD 144 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HD
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 5.66 M 2.17%
16,038
-838
-5% -USD 273 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
13
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.5 M 2.11%
5,878
-11
-0.2% -USD 11 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.76 M 1.83%
38,129
+784
+2% +USD 93.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVLV
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 4.72 M 1.82%
51,764
+1,083
+2% +USD 95.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PANW
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.68 M 1.8%
13,725
+385
+3% +USD 88.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.44 M 1.71%
62,398
+1,404
+2% +USD 97.8 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVES
18
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
USD 4.35 M 1.67%
66,302
+1,539
+2% +USD 101 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.28 M 1.65%
12,130
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 4.25 M 1.63%
57,846
+2,230
+4% +USD 164 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.23 M 1.62%
70,808
+1,724
+2% +USD 101 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.61 M 1.39%
31,858
+179
+0.6% +USD 22.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.48 M 1.34%
3,267
-50
-2% -USD 43.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.12 M 1.2%
21,283
-885
-4% -USD 129 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CHD
25
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 3.12 M 1.2%
32,181
-2,475
-7% -USD 237 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PP
Patron Partners Houston, Texas AUM de USD 260 M 31.01% Rendimiento estimado a 1 año
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota AUM de USD 260 M 27.09% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Weik Capital Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 260 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Family CFO Los Altos, California AUM de USD 260 M 43.19% Rendimiento estimado a 1 año
4A
4D Advisors Redondo Beach, California AUM de USD 260 M 105.84% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan AUM de USD 260 M
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire AUM de USD 260 M 29.1% Rendimiento estimado a 1 año
HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Houston, Texas AUM de USD 260 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de PFC Capital Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, PFC Capital Group mantenía 94 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 15% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de PFC Capital Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 33, 36 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,925 acciones con un valor de USD 408 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 346 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de PFC Capital Group en T2 2026 fue Intel: 2,925 acciones por un valor de USD 408 k.
  • PFC Capital Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 203 k.
  • La mayor reducción de PFC Capital Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 346 k.
  • PFC Capital Group cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
  • Las diez principales posiciones de PFC Capital Group representan 52% de su cartera de USD 260 M en T2 2026.
  • PFC Capital Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de PFC Capital Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.

Según el Informe 13F de PFC Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.